Atjaunots 16. jūnijs 2025

Savstarpējo prasījumu ieskaits

Dažreiz ir situācijas, kad uzņēmumi vienlaikus ir gan jūsu Klients, gan Piegādātājs. Kā rezultātā notiek abpusēja rēķinu sūtīšana un norēķināšanās gan par Ienākošiem rēķiniem no jūsu puses, gan par Realizācijas rēķiniem no klienta puses.

Lai samazinātu pārmērīgu naudas pārskaitījumu kustību turp un atpakaļ, programmā Standard Books šī procesa risināšanai ir iespējams manuāli izveidojot finanšu ierakstus (grāmatojumus). Jaunās izstrādes mērķis ir izveidot atsevišķu funkcionalitāti, kas veltīta tikai savstarpējo norēķinu sagatavošanai un atskaišu iesniegšanai saistībā ar šiem norēķiniem.

Šim nolūkam programmā modulī Finanses tika izveidots:

• Jauns reģistrs “Savstarpējo prasījumu ieskaits”
• Jauna atskaite “Savstarpējo prasījumu ieskaits”
• Jauna apkalpošana “Veidot savstarpējo prasījumu ieskaitu”

1. Reģistrs

Finanses > Reģistri > Savstarpējo prasījumu ieskaits 

Jaunais reģistrs Savstarpējo prasījumu ieskaits ļauj lietotājiem izveidot atsevišķu ierakstu, kurā tiek ievadīti Ienākošie un Realizācijas rēķini, kuru atlikumam jābūt pielīdzinātam 0. Veidojot ierakstu, tiek sagatavots finanšu ieraksts (grāmatojums), pamatojoties uz Savstarpējo prasījumu ieskaita ierakstā ievadītajiem rēķiniem.

1.1. Ieraksta galvenē

Nr. – ieraksta kārtas numurs
Reģ. datums – ieraksta reģistrācijas datums
Rēķini izveidoti līdz – programma pārbauda un ievieto tikai Realizācijas un Piegādātāju rēķinus reģistrētus sitēmā līdz izvēlētajam datumam.
Piemēram, Rēķini un Ienākošie rēķini ir sagatavoti līdz 01.06.2025. Visi rēķini ieskaitot 31.05.2025. ir ievietoti ieraksta matricā. Rēķini ar reģistrācijas datumu sākot ar 01.06.2024. netiek ievietoti ieraksta matricā.
Kl./ Pieg. – no piedāvātā saraksta var izvēlēties Kontaktu (konkrēto uzņēmumu). Aizpildot lauku, ierakstā tiks ielasīti ar konkrēto kontaktu saistītie atvērtie (neapmaksātie) rēķini.
Nosaukums – Kontakta (konkrētā uzņēmuma) nosaukums aizpildīsies automātiski tiklīdz tiks aizpildīts lauks “Kl./ Pieg”.
Komentārs – papildiniet lauku ar aprakstu, kas vēlāk parādīsies savstarpējā prasījumu ieskaita grāmatojuma ierakstā, laukā “Atsauksme”.
OK – atzīmējot un saglabājot, ieraksts tiks iegrāmatots (Finanses > Reģistri > Grāmatojumi) un zem saitēm izveidosies saite uz Grāmatojuma ierakstu.

Apstiprinot ierakstu, programma pārbauda, ​​vai starpība starp izvēlēto Realizācijas rēķinu summu un Ienākošo (piegādātāja) rēķinu summu ir 0 (Nulle). Ja pārbaude atklāj, ka dotā starpība nav 0 (nulle), lietotājam tiks parādīts kļūdas ziņojums:

“Ieskaits nav sabalansēts. Rēķinu un ienākošo rēķinu summām ir jābūt vienādotām.”

NB! Pārbaude tiek veikta tikai bāzes valūtā (Sistēma > Iestatījumi > Bāzes valūta).

1.2. Ieraksta grāmatojums

Kad tiek aizpildīts Ieskaita ieraksts (ievietots Kontakts, atbilstošie Realizācijas un Piegādātāju rēķini), ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “OK”, lai aizvērtu atlasītos rēķinus.

Ja ir atzīmēts “OK” un ieraksts ir Saglabāts, tiek izveidots Finanšu ieraksts, Grāmatojums, pamatojoties uz informāciju no Savstarpējo prasījumu ieskaita ieraksta.

Finanses > Reģistri > Grāmatojumi – aizpildītas sadaļas A un E.

Nr. – Nākamais pieejamais ieraksta numurs, tiks pievienots Grāmatojuma ierakstam
Teksts – Klienta/Piegādātāja kontakta kartītes numurs, nosaukums, ieskaita numurs

Grāmatojuma E sadaļā, kolonna T:

– Ja lauks Realizācijas rēķina Nr. ir aizpildīts, lauka vērtība tiek iestatīta “K” (Klients)
– Ja ir aizpildīts lauks Ienākošā (piegādātāja) rēķina Nr., lauka vērtība tiek iestatīta “P” (Piegādātājs)

Apraksts (pa rindām) – Rēķina / Ienākošā rēķina numurs, Klienta/Piegādātāja kontakta kartītes numurs, nosaukums. Tiek aizpildīta balstoties uz informāciju, kas ievadīta par konkrēto Rēķinu.

1.3. Ieraksta pamatdaļa

Rēķina nr. – Realizācijas rēķina kārtas numurs (daļējie vai pilnībā neapmaksātie rēķini) no Realizācija > Reģistri > Rēķini.
Ien.rēķ. nr. – Ienākošā (Piegādātāja) rēķina kārtas numurs (daļējie vai pilnībā neapmaksātie rēķini) no Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini.
Apm.datums – datums, kad rēķinu ir/ bija jāapmaksā
Rēķ. datums – datums, ar kuru rēķins tika reģistrēts programmā
Ienākošā rēķ. nr. – Ienākošā (piegādātāja) rēķina numurs no Piegādātāja dokumenta
Pamatsumma – neapmaksātā rēķina parāda summa
Starpsumma – neapmaksātā rēķina parāda summa bez PVN
PVN – neapmaksātā rēķina parāda summas PVN
Kopā – neapmaksātā rēķina parāda summa kopā ar PVN
Valūta – Rēķinā izmantotā valūta

Ja rēķins ir daļēji saņemts vai daļēji apmaksāts, Starpsumma (Summa bez PVN) tiek aprēķināta, pamatojoties uz rēķina summas proporciju:
Piemērs: Kopējā summa ir 325 EUR, PVN ir 25 EUR. Saņemts 195 EUR. Saņemts ir 195/325 = 60% no rēķina. Līdz ar to ir saņemti arī 60% no PVN jeb 15 EUR.

1.4. Ieraksta kājene

Realizācija kopā – Realizācijas rēķinu parāda summa kopā
Piegādātāji kopā – Ienākošo rēķinu parāda summa kopā
Starp. – starpība starp Realizācijas rēķinu un Ienākošo rēķinu summu valūtas konvertēšanas rezultātā
Pamat. starp. – starpība starp Realizācijas rēķinu un Ienākošo rēķinu summām bāzes valūtā

2. Darbības izvēlnes opcijas

Lai lietotājiem atvieglotu Norēķinu kartes apstrādi, Norēķinu kartes operāciju izvēlnei pievienojam šādas jaunas iespējas:

• Vienādot

Šī opcija palīdz automātiski izlīdzināt summas starpību starp Realizācijas rēķiniem un Ienākošiem (piegādātāja) rēķiniem. Summa tiks samazināta pa vienam rēķinam. Sākot ar Rēķinu ar jaunāko maksājuma izpildes datumu.

Piemēram, PIRMS

PĒC

• Savstarpējo prasījumu ieskaits

Atvērsies atskaites specifikācijas logs, kur pēc noklusējuma jau būs aizpildīti lauki “Periods” un “Klients/Piegādātājs” (no reģistra ieraksta). Šo pašu atskaiti var arī izveidot no Savstarpējo prasījumu ieskaita ieraksta (Finanses > Atskaites > Savstarpējo prasījumu ieskaits).

3. Atskaite

Finanses > Atskaites > Savstarpējo prasījumu ieskaits

Pamatojoties uz jauno reģistru tika izveidots Finanses > Atskaites > Savstarpējo prasījumu ieskaits, kas sniedz lietotājam iespēju redzēt sagatavotos ieskaitus.

Periods – atskaites rezultāti tiek sakārtoti pēc Savstarpējo prasījumu ieskaita ieraksta datuma

Klients/Piegādātājs – atskaites rezultāti tiek sakārtoti pēc izvēlētā kontakta (konkrēta uzņēmuma)

Ieskaits Nr. – izvēlieties numuru no saraksta. Ir iespējams izvēlēties vienu ieskaita numuru vai ieskaitu numuru diapazonu (110:120).

Atskaitē tiek parādīta ieskaita ieraksta informācija, kam seko papildu rindas, kas parāda, no kuriem rēķiniem ieskaits sastāv.

Tādējādi viena atskaites rindiņa ir sadalīta divās daļās:
– Ieskaita līnija
– Apakšrindas (Realizācijas un Piegādātāju rēķini)

4. Apkalpošana

Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot savstarpējo prasījumu ieskaitu

Klients/Piegādātājs – apkalpošana tiek veikta konkrētam uzņēmumam

Reģistrēt – izvēlieties datumu, sākot ar kuru veikt jaunā savstarpējā prasījumu ieskaita ieraksta veidošanu

Izveidojot šo apkalpošanu, tiks izveidots jauns Savstarpējā prasījumu ieskaita ieraksts konkrētam uzņēmumam.