Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Banku pakalpojumi> SEB Gateway> Bankas izraksta apstrāde multivalūtu bankas kontam

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 28. jūnijs 2024

Bankas izraksta apstrāde multivalūtu bankas kontam

Sākot ar versiju 8.5-2022-06-16-0107 Standard ERP un Standard Books atbalsta bankas izraksta apstrādi multivalūtu bankas kontam, kur vienam bankas kontam piesaistītas vairākas valūtas.

Kā uzzināt versijas numuru?


Lai iestatītu programmu strādāt korekti, jāveic šādas darbības:

1. Finanses > Reģistri > Konti

Katrai valūtai (piemēram, EUR, USD, NOK) sistēmā jāizveido grāmatvedības kontu, kurā obligāti jāaizpilda lauku “Valūta” (piem. konts 26201 – EUR; konts 26202 – USD; konts 26203 – NOK).

2. Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi

Iestatījumā Samaksas veidi – katrai valūtai (EUR, USD, NOK):

  • jāizveido atsevišķo kodu
  • jāpielieto attiecīgo grāmatvedības kontu
  • bet bankas konts paliks nemainīgs

Piemēram,

kods B1 – konts 26201 – EUR;

kods B2 – konts 26202 – USD;

kods B3 – konts 26203 – NOK.

Importējot Multivalūtu bankas konta izrakstu programmā, sistēma atšifrēs un izveidos katram bankas darījumam savu ierakstu ar korekto Samaksas veidu un Valūtu.

NB! Multivalūtu bankas konta katrai valūtai jāizveido atsevišķo kodu iestatījumā Samaksas veidi. Ja piemēram bankas kontam ir piesaistītas 5 valūtas, bet iestatījumā tiks izveidoti kodi (aizpildītas rindas) tikai 3 no tām, tad katru reizi kad uz sistēmu tiks importēts bankas izraksta SEPA XML fails, sistēma rādīs Paziņojumu Trūkst kompānijas bankas konts/IBAN. Pārbaudiet iestatījumu Samaksas veidi.

Vairāk lasiet Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija)

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

ERP sistēma – remontdarbu un servisa programma

04. septembris 2024

Uzņēmums “Rolling” jau daudzus gadus… Lasīt tālāk

Izmanto iespēju modernizēt savu uzņēmumu

30. augusts 2024

Veicinot procesu digitalizāciju komercdarbībā un… Lasīt tālāk

Excellent Latvia gāž mītus par programmētājiem 

06. augusts 2024

“Excellent Latvia” programmētāji Kristaps un… Lasīt tālāk