Ātrā meklēšana!

Bankas izraksta apstrāde multivalūtu bankas kontamAtjaunināts 20. janvāra 2023

Sākot ar versiju 8.5-2022-06-16-0107 Standard ERP un Standard Books atbalsta bankas izraksta apstrādi multivalūtu bankas kontam, kur vienam bankas kontam piesaistītas vairākas valūtas.

Lai iestatītu programmu strādāt korekti, jāveic šādas darbības:

1. Finanses > Reģistri > Konti

Katrai valūtai (piemēram, EUR, USD, NOK) sistēmā jāizveido grāmatvedības kontu, kurā obligāti jāaizpilda lauku “Valūta” (piem. konts 26201 – EUR; konts 26202 – USD; konts 26203 – NOK).

2. Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi

Iestatījumā Samaksas veidi – katrai valūtai (EUR, USD, NOK):

  • jāizveido atsevišķo kodu
  • jāpielieto attiecīgo grāmatvedības kontu
  • bet bankas konts paliks nemainīgs

Piemēram,

kods B1 – konts 26201 – EUR;

kods B2 – konts 26202 – USD;

kods B3 – konts 26203 – NOK.

Importējot Multivalūtu bankas konta izrakstu programmā, sistēma atšifrēs un izveidos katram bankas darījumam savu ierakstu ar korekto Samaksas veidu un Valūtu.

NB! Multivalūtu bankas konta katrai valūtai jāizveido atsevišķo kodu iestatījumā Samaksas veidi. Ja piemēram bankas kontam ir piesaistītas 5 valūtas, bet iestatījumā tiks izveidoti kodi (aizpildītas rindas) tikai 3 no tām, tad katru reizi kad uz sistēmu tiks importēts bankas izraksta SEPA XML fails, sistēma rādīs Paziņojumu Trūkst kompānijas bankas konts/IBAN. Pārbaudiet iestatījumu Samaksas veidi.

Vairāk lasiet Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus