Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Banku pakalpojumi> SEB Gateway> Bankas izraksta apstrāde multivalūtu bankas kontam

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2024

Bankas izraksta apstrāde multivalūtu bankas kontam

Sākot ar versiju 8.5-2022-06-16-0107 Standard ERP un Standard Books atbalsta bankas izraksta apstrādi multivalūtu bankas kontam, kur vienam bankas kontam piesaistītas vairākas valūtas.

Kā uzzināt versijas numuru?


Lai iestatītu programmu strādāt korekti, jāveic šādas darbības:

1. Finanses > Reģistri > Konti

Katrai valūtai (piemēram, EUR, USD, NOK) sistēmā jāizveido grāmatvedības kontu, kurā obligāti jāaizpilda lauku “Valūta” (piem. konts 26201 – EUR; konts 26202 – USD; konts 26203 – NOK).

2. Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi

Iestatījumā Samaksas veidi – katrai valūtai (EUR, USD, NOK):

  • jāizveido atsevišķo kodu
  • jāpielieto attiecīgo grāmatvedības kontu
  • bet bankas konts paliks nemainīgs

Piemēram,

kods B1 – konts 26201 – EUR;

kods B2 – konts 26202 – USD;

kods B3 – konts 26203 – NOK.

Importējot Multivalūtu bankas konta izrakstu programmā, sistēma atšifrēs un izveidos katram bankas darījumam savu ierakstu ar korekto Samaksas veidu un Valūtu.

NB! Multivalūtu bankas konta katrai valūtai jāizveido atsevišķo kodu iestatījumā Samaksas veidi. Ja piemēram bankas kontam ir piesaistītas 5 valūtas, bet iestatījumā tiks izveidoti kodi (aizpildītas rindas) tikai 3 no tām, tad katru reizi kad uz sistēmu tiks importēts bankas izraksta SEPA XML fails, sistēma rādīs Paziņojumu Trūkst kompānijas bankas konts/IBAN. Pārbaudiet iestatījumu Samaksas veidi.

Vairāk lasiet Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija)

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk