Ir divi veidi kā var veikt savstarpējo parādu ieskaitu, ja uzņēmums programmā ir saglabāts kā Klients un kā Piegādātājs vienlaicīgi, un tam ir gan realizācijas, gan ienākošie rēķini:
1.1. Iestatījumā Samaksas veidi ir jāizveido speciālo kodu un sasaistiet to ar kādu starpkontu (piemēram, 9900).
1.2.1.Rēķinam ir jābūt ievadītam un apstiprinātam.
1.2.2. Rēķinam jāizveido Maksājuma saņemšanu ar samaksas veidu “SP – Savstarpējo parādu ieskaits”.
1.3.1.Ienākošajam rēķinam ir jābūt ievadītam un apstiprinātam.
1.3.2.Ienākošajam rēķinam jāizveido Maksājuma uzdevumu ar samaksas veidu “SP – Savstarpējo parādu ieskaits”.
Veicot savstarpējo parādu ieskaitu, var samazināt Realizācijas un Piegādātāju Starpbilanci par vienādu summu, jeb, citiem vārdiem sakot, starpkonta atlikumam Finanses > Atskaites > Galvenā grāmatā ir jābūt nullei.
Pārliecinieties, ka ieskaita gadījumā ir panākta atbilstoša abpusēja vienošanās ar otru pusi.
2.1. Finanses > Reģistri > Grāmatojumi > veidot Jaunu grāmatojumu
2.2. Grāmatojuma ierakstā sadaļā F jāievada:
Finanses > Atskaites > Galvenā Grāmata savstarpējo parādu ieskaitu var redzēt Debitoru (piem. 2310) un Kreditoru (piem. 5310) kontiem.