Datu integritātes modulis

Lai piekļūtu Datu integritātes modulim, veiciet sekojošās darbības:

1. Pārliecinieties, vai modulī Sistēma > Iestatījumi > Konfigurācija > sadaļā “Tehniskie” ir atzīmēta opcija “Datu integritāte”.

2. Piešķiriet katrai personai vai globālajam lietotājam piekļuvi grupai, kurai esat piešķīruši pilnu piekļuvi šim modulim.

Attiecīgajā personu grupā izvēlieties:

Veids – modulis
Artikuls – Datu integritāte
Tiesības – Pilns

Apakšsistēmu pārbaude atrodas arī Sistēmas modulī.

Apakšsistēmu pārbaudes atskaite ir Galvenās Grāmatas grāmatojumu saraksts, kas izveidoti no apakšsistēmas ierakstiem, kuros apakšsistēmas ieraksti vairs nepastāv vai vairs nav atzīmēti kā grāmatoti. Standard Books kontroles nodrošina, ka šādas situācijas nevar rasties parastā ikdienas lietošanā, taču šīs kontroles dažkārt var tikt apietas (piemēram, importējot apakšsistēmas ierakstu, kas nav atzīmēts kā grāmatots no teksta faila, kurā ir norādījums par esošo ierakstu pārrakstīšanu).

Ja jums ir nepieciešams saraksts ar apakšsistēmas ierakstiem, kas ir atzīmēti kā grāmatoti, bet kuriem nav atbilstošu Galvenās Grāmatas grāmatojumu, izmantojiet Grāmatojumu pārbaudes atskaiti.

Norādiet periodu, kas jāietver atskaitē. Noklusējuma periods ir pašreizējais datums.

Pārskatā tiks pārbaudīts katrs Galvenās Grāmatas grāmatojums, kas izveidots no apakšsistēmas ieraksta, un kurš ir izveidots norādītajā periodā. Ja sākotnējais apakšsistēmas ieraksts vairs nepastāv vai nav atzīmēts kā grāmatots, pārskatā tiks norādīts Galvenās Grāmatas grāmatojums.

Grāmatojumu pārbaude atrodas arī Sistēmas modulī.

Grāmatojumu pārbaude ir apakšsistēmas ierakstu saraksts, kas ir atzīmēti kā grāmatoti, bet kuriem nav atbilstoša Galvenās Grāmatas grāmatojuma. Parasti tas notiek tāpēc, ka attiecīgā opcija nav izvēlēta apakšsistēmu iestatījumā.

Ja jums ir nepieciešams saraksts ar Galvenās Grāmatas grāmatojumiem, kas izveidoti no apakšsistēmas ierakstiem, kuros apakšsistēmas ieraksti vairs nepastāv vai vairs nav atzīmēti kā grāmatoti, izmantojiet apakšsistēmu pārbaudes atskaiti.

Norādiet periodu, kas jāietver atskaitē. Noklusējuma periods ir pašreizējais datums.
Atskaitē tiks pārbaudīti ieraksti reģistros, kas ievadīti norādītajā periodā un ir atzīmēti kā grāmatoti. Ja nav saistīta Galvenās Grāmatas grāmatojuma, tad ieraksts tiks norādīts pārskatā.

Atskaite atrodama arī Konsolidācijas modulī (Labojumu lapa).

Labojumu saraksta pārskats Konsolidācijas modulī ir līdzīgs labojumu sarakstam Finanšu modulī, izņemot to, ka tajā ir uzskaitīti labotie vai atjauninātie grāmatojumi no katra datubāzē esoša uzņēmuma. Jūs varat izveidot pārskatu no jebkura uzņēmuma.

Labojumu saraksts ir to labojumu un atjauninājumu saraksts, kurus esat veicis grāmatojumos no noteikta perioda.

Pārskatā būs uzskaitīti labotie un atjauninātie grāmatojumi, kas sākotnēji tika ievadīti šeit norādītajā periodā. Paši labojumi un atjauninājumi var būt veikti pēc šī perioda.

Ja jums ir nepieciešams, lai periods būtu viena diena, vienkārši ievadiet datumu un tas tiks automātiski pārveidots perioda formātā.

Konts – izvēlieties kontu

Sākot ar reģ. datumu – Ievadiet šeit datumu, ja jums ir nepieciešama atskaite, lai uzskaitītu labojumus un atjauninājumus, kas veikti noteiktā datumā vai pēc tā.

Visi grāmatojumi – pēc noklusējuma pārskatā tiks uzskaitīti tikai tie grāmatojumi, kas ir laboti vai atjaunināti. Katram grāmatojumam tiks parādīts grāmatojuma numurs, grāmatojuma datums, darbība (t.i., labošana vai atjaunināšana) un grāmatojuma datums.  Ja atzīmēsiet šo opciju, pārskatā tiks norādīti visi grāmatojumi, tostarp tie, kas nav laboti vai atjaunināti, kopā ar to izveidošanas datumiem. Varat izmantot šo opciju, lai gūtu priekšstatu par izmainīto grāmatojumu īpatsvaru vai iegūtu priekšstatu par to, cik ilgs laiks nepieciešams atjauninājumu un labojumu veikšanai.

Neapmaksāto ienākošo rēķinu perioda pārnešana ir saraksts ar ienākošo rēķinu, maksājumu, skaidras naudas darījumiem un Galvenās Grāmatas ierakstiem no noteikta datuma, kas tiek iegrāmatoti noteiktā kreditora kontā. Tas ir viens no rīkiem, ko varat izmantot, ja nepieciešams izsekot jebkuras neatbilstības cēlonim starp kopējo rezultātu Piegādātāju atskaitēs un kreditora konta atlikumu.

Ja jums ir šāda neatbilstība, rīkojieties šādi:

1. Izmantojot Datu integritātes moduļa > Piegādātāju datu pārbaudes atskaiti, lai atrastu datumu, kad radās neatbilstība.

2. Izveidojiet Neapmaksāto ienākošo rēķinu perioda pārnešanas atskaiti ar šo datumu. Tajā tiks uzskaitīti Piegādātāju moduļa ieraksti (ienākošie rēķini un maksājumi), skaidras naudas iemaksas un izņemšanas ieraksti un Galvenās Grāmatas ieraksti, kas šajā datumā tiek iegrāmatoti kreditora kontā.

3. Izmantojiet Neapmaksāto ienākošo rēķinu perioda pārnešana atskaites apakšsadaļas, lai pārbaudītu, vai katrs ieraksts un darījums ir pareizs, un pēc vajadzības veiktu labojumus.

Neapmaksāto realizācijas rēķinu perioda pārnešana ir rēķinu un Galvenās Grāmatas darījumu saraksts no noteikta datuma, kas tiek iegrāmatoti norādītajā debitora kontā. Tas ir viens no rīkiem, ko varat izmantot, ja nepieciešams izsekot jebkuras neatbilstības cēlonim starp kopējo rezultātu Pārdošanas vadības atskaitē un debitora konta atlikumu.

Ja jums ir šāda neatbilstība, rīkojieties šādi:

1. Izmantojot Datu integritātes moduļa > Realizācijas rēķinu pārbaudes atskaiti, lai atrastu datumu, kad radās neatbilstība.

2. Neapmaksāto realizācijas rēķinu perioda pārnešana atskaiti ar šo datumu. Tajā tiks uzskaitīti Realizācijas ieraksti un Galvenās Grāmatas ieraksti, kas šajā datumā tiek iegrāmatoti debitora kontā.

3. Izmantojiet Neapmaksāto realizācijas rēķinu perioda pārnešana atskaites apakšsadaļas, lai pārbaudītu, vai katrs ieraksts un darījums ir pareizs, un vajadzības gadījumā veiktu labojumus.

Pieejas kontrole atskaite ir globālo lietotāju un personu saraksts, kas parāda kuriem uzņēmumiem tiem ir piekļuve, kā arī piekļuves līmeni.

Ja jums ir pievienota vairāk nekā viena kompānija, tad atverot izvēlni laukā “Lietotājs”, redzēsiet tikai tos lietotājus, kas ir pievienoti kompānijai, kurā pašlaik darbojaties.  Ja vēlaties veidot atskaiti par personām no citas kompānijas, tad varat ievadīt personu parakstus manuāli.

Piegādātāju datu pārbaudes atskaite ir rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu izsekot jebkuras neatbilstības cēloņiem starp kopējo rezultātu Neapmaksāto ienākošo rēķinu atskaitē un kreditoru kontroles konta atlikumā. Lai izmantotu šo rīku, veiciet tālāk norādītās darbības:

1. Kopējam rezultātam Neapmaksāto ienākošo rēķinu atskaitē un kreditora konta atlikumam vienmēr ir jāsakrīt. Ieteicams periodiski pārbaudīt, vai tie sakrīt. To var izdarīt divos veidos:

1.1. Izveidojiet kreditora konta Neapmaksāto rēķinu atskaiti un Galvenās Grāmatas pārskatu un salīdziniet rezultātus.
1.2. Izveidojiet Piegādātāju datu pārbaudes atskaiti konkrētam datumam. Faktiski šis veids ir punkta 1.1. automatizēta versija, jo Piegādātāju datu pārbaudes atskaite salīdzinās kopējo summu Galvenās Grāmatas pārskatā norādītajam datumam ar kreditora konta atlikumu tajā pašā datumā.

2. Ja pastāv neatbilstība starp Neapmaksāto rēķinu atskaiti un kreditora konta atlikumu, izveidojiet Piegādātāju datu pārbaude atskaiti par periodu starp pēdējo datumu, kad zināt, kad atšķirības nebija, un pašreizējo datumu. Tas parādīs datumu, kad radās neatbilstība.

NB! Ja jums ir pieradums atzīmēt maksājumus kā apstiprinātus  un pēc tam tos atzīmēt kā grāmatotus vēlāk, tad atskaitē Piegādātāju datu pārbaude tiks parādīta starpība starp Neapmaksāto rēķinu atskaiti un kreditora konta atlikumu. Ienākošais rēķins, kas ir iekļauts apstiprinātajā maksājumā, netiks iekļauts Neapmaksāto rēķinu atskaitē (šajā gadījumā tas tiks uzskatīts par apmaksātu), taču apstiprinātajiem maksājumiem nav atbilstošu Galvenās Grāmatas grāmatojumu, tāpēc kreditora konts vēl netiks atjaunināts.

Norādiet periodu, kas jāietver atskaitē.
Par katru perioda dienu pārskatā tiks parādīts kopējais Neapmaksāto rēķinu rezultāts un kreditora konta atlikums, salīdzinot abus skaitļus. Tā kā Neapmaksāto rēķinu žurnāla atskaite tiks aprēķināta par katru perioda dienu, pārskata sagatavošana var aizņemt kādu laiku, ja norādāt periodu, kas ir ilgāks par dažām dienām.

Kreditoru kontroles kodi – Norādiet kreditora kontu, uz kuru attiecas atskaite.

Rādīt tikai neatbilstības –  Pēc noklusējuma pārskatā būs atsevišķa rinda katram pārskata perioda datumam. Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai pārskatā tiktu iekļauts datums tikai tad, ja pastāv atšķirība starp kopējo Neapmaksāto rēķinu žurnāla rezultātu un kreditora konta atlikumu. Tas var padarīt pārskatu vieglāk lasāmu, bet nepadarīs tā sagatavošanu ātrāku, jo Neapmaksāto rēķinu žurnāls joprojām būs jāaprēķina par katru perioda dienu.

Realizācijas rēķinu pārbaude ir rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu izsekot jebkuras neatbilstības cēlonim starp kopējo rezultātu Neapmaksāto rēķinu atskaitē un debitora konta atlikumu. Lai izmantotu šo rīku, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Kopējam rezultātam Neapmaksāto rēķinu atskaitē un debitora konta atlikumam vienmēr ir jāsakrīt. Ieteicams periodiski pārbaudīt, vai tas tā ir. To var izdarīt divos veidos:

1.1. Izveidojiet debitora konta Neapmaksāto rēķinu atskaiti un Galvenās Grāmatas pārskatu un salīdziniet rezultātus.
1.2. Izveidojiet Realizācijas rēķinu pārbaudes atskaiti konkrētam datumam. Faktiski šis veids ir punkta 1.1. automatizēta versija, jo Realizācijas rēķinu pārbaudes atskaite salīdzinās kopējo summu Galvenās Grāmatas pārskatā norādītajam datumam ar debitora konta atlikumu tajā pašā datumā.

2. Ja ir neatbilstība starp Neapmaksāto rēķinu atskaiti un debitora konta atlikumu, izveidojiet Realizācijas rēķinu pārbaude atskaiti par periodu starp pēdējo datumu, kad zināt, kad atšķirības nebija, un pašreizējo datumu. Tas parādīs datumu, kad radās neatbilstība.

3.  Izpētiet atskaiti no datuma, kad radās neatbilstība. Atveriet datumu, kas parādīs Neapmaksāto realizācijas rēķinu perioda pārnešana pārskatu par šo datumu, kurā uzskaitīti Realizācijas ieraksti (rēķini un maksājumi) un Galvenās Grāmatas darījumi, kas tiek grāmatoti debitora kontā par šo datumu.
4. Izmantojot detalizētu izpēti, pārbaudiet, vai katrs ieraksts un darījums ir pareizs, un veiciet nepieciešamos labojumus.