Atjaunots 28. augusts 2024

GoCardless integrācija

GoCardless integrācijas iestatīšana un aktivizēšana ir pieejama no versijas 8.5 2024-01-27, kas tika izlaista 2024. gada pavasarī.

GoCardless nav banka, bet šī integrācija ļauj apmainīties ar informāciju ar bankām, izmantojot atvērtās bankas standartu (Open Banking). Standard Books lietotājs var pieprasīt bankas izrakstus no gandrīz 2300 Eiropas savienības un Lielbritānijas bankām, izmantojot GoCardless interneta platformu.

GoCardless integrācijas aktivizēšana un lietošana ir bezmaksas pakalpojums.

Lai iestatītu GoCardless integrāciju Standard Books, lietotājam jābūt administratora tiesībām ar iespēju apskatīt un izmantot izvēlēto bankas kontu(-us).

Papildu nosacījumi lietojumam:

• Pašlaik tiek pieprasīti tikai bankas izraksti. Maksājumu sūtīšana vēl nav pieejama.
• Integrāciju var izmantot pieslēdzot norēķinu kontus.
• Katram uzņēmumam, kas vēlas izmantot GoCardless banku savienojumu, ir jānoslēdz līgums katrai bankai atsevišķi.
• Ja savienojums ar banku (SEB vai Swedbank gateway) jau ir aktivizēts Standard Books, tad šīs bankas izraksts caur GoCardless nav jāaktivizē, lai izvairītos no dubultas bankas izrakstu importēšanas.

Aktivizēšana

1. Modulis Sistēma> Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > Citi servisi > Bankas maksājumi > Aktivizēt vai Skatīt/Mainīt, ja iepriekš jau ir kāds bankas maksājums bijis pieslēgts

atvērsies logs, kurā var aktivizēt vai mainīt jebkuru banku pieslēguma iestatījumus

Atzīmējiet GoCardless opcijās nepieciešamo izvēli un nospiediet “Aktivizēt”.

2. Modulī Sistēma > Iestatījumi > Bankas pieprasījuma iestatījumi > GoCardless

Nospiediet pogu “Pievienot banku”.

NB! Ja tiek atzīmēts Bankas izraksts:

• gan Iepriekšējā diena
• gan Manuāli

tad manuāli pieprasīt bankas izrakstu būs iespējams, kamēr nenotiks pēdējais automātiskais Bankas pieprasījums norādīts kā “Pēdējais izraksts “līdz” datumam 09.07.2024 laiks 23:59:59“. No šī brīža programma uzskatīs, ka visi bankas izraksta dati līdz norādītam datumam un laikam ir importēti programmā.

Bet, piemēram, ja jūs zināt, ka jums trūkst bankas izraksta dati par 02.07.2024 un jūs vēlāties (izmantojot Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Bankas statusa pieprasījums) manuāli tos saņemt no bankas, tad Sistēma > Iestatījumi >Bankas pieprasījumu iestatījumi būs jānomaina datums un laiks pēdējam izrakstam uz 01.07.2024, 23:59:59 un jānoņem atzīme no “Iepriekšējā diena”.

Vēlāk, lai atgrieztos pie automātiskas darbības un saņemtu bankas izrakstu par iepriekšējo dienu, būs atkal jāatzīmē “Iepriekšējā diena” un jāieliek pēdējā saņemtā bankas izraksta datumu un laiku.

Parādīsies iespēja norādīt banku, kuras izrakstus vēlaties pieprasīt. Valstis varat izvēlēties, norādot valsts kodu.

3. Kad esat veicis izvēli, jūs tiksiet novirzīts uz GoCardless vietni, kur jāapstiprina, ka jums ir tiesības skatīt izvēlēto bankas kontu. Apstiprinot jūs tiksiet novirzīts uz izvēlētās bankas mājaslapu, kur varēsiet izvēlēties konkrētu bankas kontu, ko vēlaties importēt ar bankas izraksta pieprasījumu Standard Books. Pēc aktivizēšanas banku sarakstam tiks pievienota jauna GoCardless banka.

4. Modulis Sistēma > Iestatījumi > GoCardless bankas līgumi.

Šeit automātiski parādīsies to banku līgumu saraksts, kuru kontiem esat devis atļauju veikt pieprasījumus.

5. Modulis Piegādātāji> Iestatījumi > Samaksas veidi.

Šeit ir jāpievieno maksājuma veidi bankas kontiem, par kuriem vēlaties uzzināt. A sadaļā jānorāda īsais kods, konts, komentārs, Bankas konta numurs, ar kuru sasaistīsiet, bankas nosaukums.

D sadaļā atlasiet pie “Bankas importa forma” izvēlieties GoCardless.

GOCARDLESS ieraksts izveidosies automātiski tikko jūs noslēgsiet pirmo līgumu ar GoCardless starpniecību. Šo ierakstu varēsiet apskatīt Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas.

Pēc noklusējuma, ieraksta sadaļā Bankas fails > lauks Maksājumu faila formāts > “Igaunija – Swedbank Gateway” tiks  aizpildīts automātiski. Nekādas izmaiņas šeit nav jādara.

NB! Pārliecinieties, ka Sistēma > Iestatījumi > GoCardless bankas līguma ierakstā SWIFT kods sakrīt ar Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas ieraksta SWIFT kodu (banka, ar kuru noslēdzāt GoCardless bankas līgumu).

Un pārliecināties, ka Bankas ierakstā > sadaļā Bankas fails > laukā Maksājumu faila formāts > “Latvija-SEPA”.

Bankas izraksta faila atpazīšana strādā tikai ar SEPA (ISO) formātu.

Bankas izraksta imports parasti notiek pēc pusnakts plkst. 00:00.

Lai pārbaudītu bankas izraksta importu ātrāk, var manuāli palaist apkalpošanu, kura ļaus jums importēt bankas datus par vēlamo periodu. To var izdarīt modulī Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Bankas statusa pieprasījums.

• Samaksas veidi – izvēlēties Banku no saraksta
• Periods – izvēlēties vēlamo periodu

Visu pieprasījumu (manuālo vai automātisko) kopējo sarakstu var atrast modulī Tehniskie parametri > Reģistri > Bankas pieprasījumu saraksts. Bankas pieprasījuma ierakstā var redzēt laiku, kad parasti notiek Bankas izraksta pieprasījums un imports.