Atjaunots 12. jūnijs 2026
Atskaite Korespondējošie konti
Moduļa Finanses > Atskaites > Korespondējošie konti ir paredzēta, lai detalizēti analizētu kontu savstarpējo korespondenci grāmatojumos noteiktā periodā. Tā ļauj skaidri redzēt, ar kādiem kontiem konkrēts konts ir sabalansēts, kā arī kādas debeta un kredīta summas veido šos grāmatojumus.
Piemēram, ja konts grāmatojumā ir izmantots kredīta pusē, atskaitē tiks parādīts konts vai konti debeta pusē, kā arī attiecīgās summas. Šie balansējošie konti tiek saukti par Korespondējošajiem kontiem.
Opcija “Pārbaudīt korespondējošo kontu nosacījumus”
Ja Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu ievadīšana ir aktivizēta opcija “Pārbaudīt korespondējošo kontu nosacījumus”, programma pirms saglabāšanas pārbauda, vai grāmatojuma rindas ir sakārtotas tā, lai būtu skaidri redzams, kuri debeta un kredīta ieraksti savstarpēji līdzsvaro viens otru. Ja secība nav skaidra – to nebūs iespējams saglabāt.
Automātiska atpazīšana
Vienkāršos gadījumos programma saprot pati:
- 1 debets → 1 kredīts = labi
- 1 debets → vairāki kredīti pēc kārtas = labi
- debets, kredīts, debets, kredīts (katrs pāris pēc kārtas) = labi
- Katrā grāmatojuma rindā F sadaļā, aizpildot lauku “Kor.konts” ar patvaļīgu skaitli
-
Vienāds skaitlis jāievada tajās rindās, kas savstarpēji korespondē (t.i., debeta un kredīta rindās, kuras līdzsvaro viena otru).
Pārbaudīt korespondējošo kontu nosacījumus
Excellent Books pārbauda grāmatojuma rindu korespondes secību pirms saglabāšanas. Zemāk četri piemēri, kas parāda, kādos gadījumos programma pieņem vai noraida grāmatojumu.
1. piemērs: Vienkāršs darījums (1 debets, 1 kredīts)
|
2. piemērs: 1 debets, 2 kredīti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. piemērs: 2 debeti, tad 2 kredīti (kļūda)
|
4. piemērs: tas pats ar Korespondences lauku
|
Kā programma apstrādā grāmatojumu
Ceļš: Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu ievadīšana
- Lietotājs saglabā grāmatojumu.
- Programma pārbauda korespondes secību un Korespondences lauku.
- Ja nosacījumi atbilst — grāmatojums tiek saglabāts.
- Ja neatbilst — saglabāšana tiek bloķēta.
- Risinājums: atveriet F sadaļu un ievadiet Kor. lauku katram grāmatojumu pārim. Vienāds numurs = rindas veido pāri.
Atskaites veidošana
Finanses > Atskaites > Korespondējošie konti
Periods -norādiet periodu, par kuru tiks veidota atskaite. Atskaitē tiks iekļauti visi grāmatojumi no darījumiem, kas ievadīti šajā periodā.
Konts – norādiet kontu, kuru vēlaties analizēt.
Kor.konts – izmantojiet šo lauku, ja vēlaties redzēt tikai konkrētu atbilstošo kontu.
Tikai kopsummas – ja šī opcija ir atzīmēta: katram Galvenajam kontam katrs Korespondējošais konts tiks attēlots vienā rindā, ar kopējo debeta un/vai kredīta summu par izvēlēto periodu. Tas nozīmē, ka tiks rādīta kopējā summa, ar kuru galvenais konts ir sabalansēts pret konkrēto Korespondējošo kontu.
Piemērs: Kontam 5310 sākuma atlikums ir –47 923,60.
Pārskata periodā:
- 3 500,00 ir iegrāmatoti debetā, ar kontu 2620 kā atbilstošo kontu;
- 1 980,00 ir iegrāmatoti kreditā, ar kontu 7120 kā atbilstošo kontu.
Ja opcija Tikai kopsummas nav atzīmēta, tad katrs grāmatojums tiks rādīts atsevišķi.
Rādīt grāmatojumu numurus – Ja šī opcija ir atzīmēta: atskaites beigās tiks parādīts:
- visu darījumu numuru saraksts, kas ietilpst izvēlētajā periodā,
- kā arī kopējās debeta un kredīta summas.
