Ātrā meklēšana!

Manuāla bankas izraksta SEPA importēšana un darījumu atpazīšanu savā sistēmā, izmantojot bankas saskarnes pakalpojumu, tādām bankām kā Citadele banka, Luminor, Blue Orange un citām.

Bankas izraksta imports Standard Books sistēmā

1. Saņemt xml failu no bankas un saglabāt to sava datorā.

Bankas failu ir iespējams saglabāt gan FidaVista, gan SEPA formātā.

2. Ieiet Realizācijas modulī > Rutīnas > Imports > izvēlēties attiecīgo importu

Bankas fails –  FidaVista formāta failam

Bankas fails, SEPA – SEPA formāta failam

Un no sava datora izvēlēties saglabāto iepriekš bankas izraksta xml failu.

3. Kad imports tiks pabeigts, Realizācijas moduļa reģistrā Maksājumi izveidosies jauns ieraksts ar importētiem klienta maksājumiem. Sistēma automātiski savienos maksājumus ar rēķiniem. Šo ierakstu vajadzēs papildināt ar Atsauksmi un iegrāmatot.

Maksājumu uzdevumu eksports Standard Books sistēmā

1. Izveidot jaunu maksājuma uzdevumu Piegādātāju moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi:

1.1. Izvēlēties piegādātāju rēķinus apmaksai

1.2. Sadaļā “Banka” atzīmēt “Piegādātāju / Maksājuma veidu” un citas nepieciešamas opcijas

1.3. Sadaļā “H” pārbaudīt, lai stabiņā “Uz bankas kontu” parādītos piegādātāja konts. (Lai piegādātāja konts ievietotos automātiski maksājuma uzdevumā, šo informāciju nepieciešams norādīt piegādātāju kontakta kartītē sadaļā “Konti”)

1.4. Atķeksēt lauku “Izrakstīts” un saglabāt ierakstu

1.5. Pēc tam, kad maksājumi tiks izpildīti bankā, jāiegrāmato MU, atķeksējot lauku “Grāmatot”.

2. Lai sagatavotu xml failu ievietošanai bankas sistēmā, jāaiziet Piegādātāju modulī > Rutīnas > Eksports > Maksājumu uzdevuma eksports. Obligāti jānorāda: Periodu (vai konkrēto datumu) un Statuss “Visus”. Kad sistēma pabeigs veidot xml failu, to varēsiet saglabāt savā datorā tālākai importēšanai bankas sistēmā.

NB! Atkarībā no tā, kāds formāts tika uzstādīts:

2.1 Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas > atverot bankas ierakstu sadaļā “Bankas fails”, laukā “Maksājuma faila formāts”, sistēma var automātiski veidot vai FidaVista vai SEPA formātā failu.

2.2. Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu eksporta parametri > Faila formāts jāieliek:

– Latvija-FidaVista (ja izmantojāt FidaVista formātu)

– Igaunija-Swedbank Gateway (ja izmantojāt SEPA formātu)

NB! Pēc versijas 8.5-2021-09-26-0383 iestatījumā jāizmanto “Latvija-SEPA”

3. Ievietot xml failu bankas sistēmā (Swedbank) ir iespējams sadaļā Maksājumi, konti > Maksājumi > Maksājumu imports > izvēlēties attiecīgo opciju:

FIDAViSta formāts – FidaVista failam

ISO formāts – SEPA failam

Sākot ar versiju 8.5 2021-01-13 Standard Books by Excellent piedāvā saviem klientiem SEB un Swedbankas integrāciju (SEPA formāts). Vairāk lasiet ŠEIT.

Pilns funkcionalitātes apraksts pieejams izveidotajā rokasgrāmatā: Banku darījumu eksports un imports