Atjaunots 06. janvāris 2026
Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite
Sākot ar versiju 8.5-2022-10-22-0651 Standard ERP un Standard Books piedāvā izmantošanai jaunu atskaiti finanšu vajadzībām.
Atskaite, kurā līdzīgi kā Finanses > Atskaites > Apgrozījuma pārskatā ir iespējams redzēt Sākuma saldo, Apgrozījuma summas (Debetā un Kredītā) un Beigu atlikumus tikai par Klientiem un Piegādātājiem.
Finanses > Atskaites > Klientu un piegādātāju apgrozījums
Specifikācijas logā var nodefinēt:
- Periods – atskaites periodu ierakstot manuāli vai izmantojot izvēlnes kalendāru
- Kontakts – palaist atskaiti par kādu konkrēto uzņēmumu izmantojot Kontaktu sarakstu
Papildus jānorāda:
- Kontakti – tipu: Klienti vai Piegādātāji vai abus kopā, ja uzņēmums skaitās kā klients un piegādātājs vienlaicīgi
- Ieraksti – apakšsistēmas ieraksti
Piemēram,
1. Ja izvēlaties Kontakta laukā – Klients, tad atzīmētiem Ierakstiem jābūt – Rēķini, Maksājumi, Grāmatojumi
2. Ja izvēlaties Kontakta laukā – Piegādātājs, tad atzīmētiem Ierakstiem jābūt – Ienākošie rēķini, Maksājumu uzdevumi, Grāmatojumi
3. Pēc noklusējuma, atverot atskaites specifikācijas logu, ir atzīmēti visi Kontakti un Ieraksti (kā bildē augšā)
- Rādīt – atskaiti ir iespējams palaist un atspoguļot divos veidos:
– Pārskats (rezultātā atskaite rādīs kopējās summas par ievietotiem parametriem specifikācijas logā)
– Detalizēti (rezultātā atskaite rādīs gan kopējās summas, gan ierakstu numurus (Rēķini, Maksājumi utt.) ar iespēju ieiet katrā ierakstā iekšā)
Piemērs 1
Periods – 2022 gads; Kontakts – 10000; Klienti; Rēķini, Maksājumi, Grāmatojumi; Pārskats
Rezultātā
NB! Šim rezultātam jāsakrīt ar Realizācijas > Atskaites > Pārskats par klientiem
Piemērs 2
Periods – 2022 gads; Kontakts – tukšs; Piegādātāji; Ienākošie rēķini, Maksājumu uzdevumi, Grāmatojumi; Detalizēti
Rezultātā
NB! Šim rezultātam jāsakrīt ar Piegādātāji > Atskaites > Pārskats par piegādātājiem
Un ir iespējams atvērt (ieiet iekšā) katra ierakstā, kas atzīmēts ar zilo krāsu.
NB! Lai atskaite darbotos korekti un tajā tiktu atspoguļoti visi Rēķini un Ienākošie rēķini, ierakstos obligāti jābūt atzīmētam:
Rēķina ierakstā > sadaļā Identifikatori > Rēķ.Nr. grāmatojumā – veidojot grāmatojumu rēķinam, programma automātiski ievietos rēķina numuru grāmatojuma ieraksta “sadaļā E”.
Lai atzīme tiktu pielietota automātiski Realizācija > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana realizācijai > sadaļā Debitori > jāatzīmē “Rēķinu numuri grāmatojumos”
Ienākoša rēķina ierakstā > sadaļā Komentārs > Pieg.rēķ.Nr./Gr. – veidojot grāmatojumu ienākošam rēķinam, programma automātiski ievietos ienākoša rēķina numuru grāmatojuma ieraksta “sadaļā E”.
Lai atzīme tiktu pielietota automātiski Piegādātāji > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana piegādātājiem > sadaļā Kreditori > jāatzīmē “Rēķinu numuri grāmatojumos”
Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737, Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Aizpildīt rēķina info grāmatojumos, gadījumiem, ja atzīme “Rēķinu numuri grāmatojumos” nebija atķeksēta iestatījumos gan Realizācija, gan Piegādātājos no paša sākuma.
