Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite

Finanses > Atskaites > Klientu un piegādātāju apgrozījums

Specifikācijas logā var nodefinēt:

• Periods – atskaites periodu ierakstot manuāli vai izmantojot izvēlnes kalendāru
• Kontakts – palaist atskaiti par kādu konkrēto uzņēmumu izmantojot Kontaktu sarakstu

Papildus jānorāda:

• Kontakti – tipu: Klienti vai Piegādātāji vai abus kopā, ja uzņēmums skaitās kā klients un piegādātājs vienlaicīgi
• Ieraksti – apakšsistēmas ieraksti

Piemēram,

1. Ja izvēlaties Kontakta laukā – Klients, tad atzīmētiem Ierakstiem jābūt – Rēķini, Maksājumi, Grāmatojumi

2. Ja izvēlaties Kontakta laukā – Piegādātājs, tad atzīmētiem Ierakstiem jābūt – Ienākošie rēķini, Maksājumu uzdevumi, Grāmatojumi

3. Pēc noklusējuma, atverot atskaites specifikācijas logu, ir atzīmēti visi Kontakti un Ieraksti (kā bildē augšā)

• Rādīt – atskaiti ir iespējams palaist un atspoguļot divos veidos:

– Pārskats (rezultātā atskaite rādīs kopējās summas par ievietotiem parametriem specifikācijas logā)

– Detalizēti (rezultātā atskaite rādīs gan kopējās summas, gan ierakstu numurus (Rēķini, Maksājumi utt.) ar iespēju ieiet katrā ierakstā iekšā)

Piemērs 1

Periods – 2022 gads; Kontakts – 10000; Klienti; Rēķini, Maksājumi, Grāmatojumi; Pārskats

Rezultātā

NB! Šim rezultātam jāsakrīt ar Realizācijas > Atskaites > Pārskats par klientiem

Piemērs 2

Periods – 2022 gads; Kontakts – tukšs; Piegādātāji; Ienākošie rēķini, Maksājumu uzdevumi, Grāmatojumi; Detalizēti

Rezultātā

NB! Šim rezultātam jāsakrīt ar Piegādātāji > Atskaites > Pārskats par piegādātājiem

Un ir iespējams atvērt (ieiet iekšā) katra ierakstā, kas atzīmēts ar zilo krāsu.

NB! Lai atskaite darbotos korekti un tajā tiktu atspoguļoti visi Rēķini un Ienākošie rēķini, ierakstos obligāti jābūt atzīmētam:

Rēķina ierakstā > sadaļā Identifikatori > Rēķ.Nr. grāmatojumā – veidojot grāmatojumu rēķinam, programma automātiski ievietos rēķina numuru grāmatojuma ieraksta “sadaļā E”.

Lai atzīme tiktu pielietota automātiski Realizācija > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana realizācijai > sadaļā Debitori > jāatzīmē “Rēķinu numuri grāmatojumos”

Ienākoša rēķina ierakstā > sadaļā Komentārs > Pieg.rēķ.Nr./Gr. – veidojot grāmatojumu ienākošam rēķinam, programma automātiski ievietos ienākoša rēķina numuru grāmatojuma ieraksta “sadaļā E”.

Lai atzīme tiktu pielietota automātiski Piegādātāji > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana piegādātājiem > sadaļā Kreditori > jāatzīmē “Rēķinu numuri grāmatojumos”

Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737, Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Aizpildīt rēķina info grāmatojumos, gadījumiem, ja atzīme “Rēķinu numuri grāmatojumos” nebija atķeksēta iestatījumos gan Realizācija, gan Piegādātājos no paša sākuma.