Atjaunots 20. decembris 2024
Ko darīt, ja programmā maksājumu uzdevumu ieraksti veidojas dubultā pēc bankas izraksta importa?
Nav svarīgi, vai izmantojāt manuālo bankas izraksta faila importu vai Gateway. Ja jūs programmā veidojāt Maksājumu uzdevumu ierakstus un importējāt tos bankā apmaksai, ar bankas izrakstu jūs tos saņemsiet atpakaļ programmā.
Ir 3 varianti kā izvairīties no tā, lai programma neveidotu Maksājuma uzdevumu ierakstus dubultā:
1. Iestatījumā Realizācija > Iestatījumi > SEPA bankas faila importa parametri neatzīmēt “Veidot maksājumu uzdevumus”.
2. Finanses > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšana izveidot likumu, kas neveidotu Maksājumu uzdevumus. Piemēram,
3. Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu ievadīšana > atzīmēt Savienot eksportētu maksājuma uzdevumu
Atzīmējot “Savienot eksportētu maksājuma uzdevumu”, programma rīkosies pēc sekojoša plāna:
- Piegādātāji > Reģistri > Maksājuma uzdevumi > Veido jaunu Maksājuma uzdevumu > atzīmēt Izrakstīts.
- Eksportēt Maksājuma uzdevumu (no 1.punkta) uz banku, izmantojot Gateway iespēju vai veicot standarta Maksājuma uzdevuma eksportu caur Piegādātāji > Rutīnas > Eksports > Maksājumu uzdevumu eksports.
- Importējot bankas izrakstu ar apmaksāto Maksājuma uzdevumu (no 1.punkta), programma atpazīst eksistējošo Maksājuma uzdevumu, automātiski to atzīmē kā “Grāmatot” un Maksājuma uzdevuma ierakstam pielikumā piesaista Bankas darījumu.
Ja Maksājuma uzdevums tika apmaksāts bankā citā datumā, importējot programmā bankas izrakstu, sistēma automātiski nomainīs datumu arī Piegādātāji > Reģistri > Maksājuma uzdevumi.
NB! Šī funkcionalitāte strādās ar nosacījumu, ka programmā jāveido viens Maksājuma uzdevuma (MU) ieraksts viena piegādātāja rēķiniem. Maksājuma uzdevuma ierakstā nedrīkst būt dažādi piegādātāji.
Viens bankas darījuma MU = Viens programmas MU ieraksts.
Pārbaudes algoritms – programma meklē maksājuma uzdevuma ID (pamatojoties uz maksājuma uzdevuma sērijas numuru) bankas izrakstā, ja maksājums tika eksportēts no programmas (manuāli, veidojot XML failu vai automātiski, izmantojot Gateway pakalpojumu). Pārbauda, vai summas sakrīt un vai maksājuma uzdevums nav atzīmēts kā “Grāmatot”. Arī maksājuma uzdevuma ierakstā jābūt rindām ar vienu piegādātāju.