Atjaunots 11. novembris 2024
Bankas izraksta XML faila manuāls imports un eksports programmā
Manuāla bankas izraksta importēšana un darījumu atpazīšanu savā programmā, izmantojot bankas saskarnes pakalpojumu, tādām bankām kā Citadele banka, Luminor, Blue Orange un citām.
Bankas datu imports
Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi, vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway) vai manuāli, pievienojot xml failu. Programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakstu. Neveidosies ieraksta dublikāti.
Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var redzēt modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ierakstu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.
NB! Izņēmums ir BluOrg Bank.
Importējot BluOrg bankas izrakstu, bankas darījumu ID (saistībā ar POS darījumiem) varētu būt dubultā. Šai bankai ir īpašs POS XML fails, kur zem viena ID numura atrodama gan bankas operācija, gan bankas komisija. Šī iemesla dēļ tikai šai bankai ir atļauts, ka ID ieraksts programmā veidojas dubultā. Ieteikums uzmanīgi sekot līdzi, par kuru periodu tika veidots imports bankas izraksta failam, lai nejauši neatkārtotu importu par vienu un to pašu periodu, kas var novest pie dubultu ierakstu izveidošanas programmā.
Sākot ar versiju 8.5 2021-01-13 Standard Books by Excellent piedāvā saviem klientiem SEB un Swedbankas Gateway integrācijas (tikai ar SEPA (ISO) formātu). Vairāk lasiet Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija).
Pilns šīs funkcionalitātes apraksts ir pieejams Banku darījumu eksports un imports
1. Saņemiet XML failu no bankas un saglabājiet to sava datorā.
Bankas failu ir iespējams saglabāt gan FidaVista, gan SEPA (ISO) formātā.
2. Modulī Realizācija > Rutīnas > Imports > izvēlēties attiecīgo importu
- Bankas fails (FidaVista formāts)
- Bankas fails, SEPA (SEPA(ISO) formāts)
Un no sava datora izvēlēties iepriekš saglabāto bankas izraksta XML failu.
2.1. Importējot programmā FidaVista formātā XML failu, modulī Realizācija > Reģistri >Maksājumi izveidosies jauns ieraksts tikai ar importētiem klienta maksājumiem. Sistēma automātiski savienos maksājumus ar rēķiniem. Šo ierakstu vajadzēs papildināt ar Atsauksmi un iegrāmatot.
2.2. Importējot programmā SEPA (ISO) formātā XML failu, bankas izraksta dati tiks ievietoti Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs. Un programmā izveidos apakšsistēmas ierakstus:
- Maksājumus (Realizācija > Reģistri > Maksājumi)
- Maksājumu uzdevumus (Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi)
Vairāk par SEPA (ISO) formāta importu un atpazīšanas funkcionalitāti lasiet šeit Manuāla SEPA formātā bankas izraksta importēšana
3. Izveidojiet jaunu maksājuma uzdevumu modulī Piegādātāji >Reģistri > Maksājumu uzdevumi:
3.1. Sadaļā “Maksājumu uzdevumi” ievietojiet kolonnā “Rēķ.Nr.” piegādātāju rēķinus apmaksai no neapmaksāto ienākošo rēķinu saraksta.
3.2. Sadaļā “H” pārbaudiet, lai kolonnā “Uz bankas kontu” parādītos piegādātāja konts. (Lai piegādātāja konts ievietotos automātiski maksājuma uzdevumā, šo informāciju nepieciešams norādīt piegādātāju kontakta kartītē > sadaļā “Konti”)
3.3. Sadaļā “Banka” atzīmējiet
- Piegādātāji:
– Pa rindām – ja vēlēties, lai katrs rēķins bankā ienāktu kā atsevišķs Maksājuma uzdevums
– Pa piegādātājiem – ja vēlāties, lai programma apkopotu visus rēķinus vienam piegādātājam vienā bankas maksājuma uzdevumā
- Maksājuma veidu un citas nepieciešamās opcijas
3.4. Atzīmējiet Izrakstīts un saglabājiet ierakstu
3.5. Kad maksājumu uzdevumi tiks izpildīti bankā, iegrāmatojiet Maksājuma uzdevuma ierakstu, atzīmējot Grāmatot.
3.6. Lai sagatavotu XML failu ievietošanai bankā, modulī Piegādātāji > Rutīnas > Eksports > Maksājumu uzdevuma eksports. Specifikācijas logā jānorāda:
- Periodu (vai konkrēto datumu)
- Statusu – Visus
Kad sistēma pabeigs veidot XML failu, to varēsiet saglabāt savā datorā tālākai importēšanai bankā.
NB! Maksājumu uzdevumu XML failu var izveidot gan FidaVista formātā, gan SEPA (ISO) formātā. Atkarībā no tā, kāds formāts tika uzstādīts sekojošos iestatījumos:
- Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas > atverot bankas ierakstu > sadaļā “Bankas fails” > laukā “Maksājuma faila formāts”> Latvija – FidaVista vai Latvija – SEPA
- Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu eksporta parametri > laukā “Faila formāts” jāieliek:
– Latvija – FidaVista (ja izmantojiet FidaVista formātu)
– Latvija – SEPA (ja izmantojiet SEPA (ISO) formātu)
4. Ievietot XML failu bankā (piemēram, Swedbank) ir iespējams sadaļā Maksājumi, konti > Maksājumi > Maksājumu imports > izvēloties attiecīgo opciju:
- FIDAViSta formāts
- ISO formāts – SEPA failam
bankas izraksts, XML fails, xml, import, eksports, bankas izraksta imports eksports,manuālais imports eksports, maksājuma uzdevums, maksājumi, SEPA, ISO, SEPA(ISO), FidaVista, FIDAVISTA, fidavista, sepa, iso
Jūs varētu interesēt arī šie raksti:
Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija)
Kā sākt izmantot SEB Baltic Gateway?