Ja vēlaties redzēt detalizētāku informāciju:
šiem nolūkiem varat izmantot pārskatu Finanses > Atskaite > Bankas imports (bankas darījumu sasaiste).
Specifikācijas logā atlasiet:
Datumu atlase pēc:
Importa datuma (bankas izraksta importa datums sistēmā) – bankas izraksta importa datums varētu būt jebkurš datums, kad bankas izraksts tika paņemts no bankas un ieimportēts programmā
Dokumentu datuma (bankas izraksta darījumu datums) – atspoguļos atskaiti datumā, kad bankas darījumi tiešam tika izveidoti
Rezultātā izveidosies atskaite ar sekojošam kolonnām:
Reģistri – atspoguļos bankas darījuma ieraksta veidus, kuri tiek nodefinēti rādīšanai specifikācijas logā (Rādīt)
Ieraksta Nr. – tiklīdz no bankas darījuma tik izveidots apakšsistēmas ieraksts, šeit parādīsies ieraksta kārtas numurs. Ja ieraksts apakšsistēmā netiks izveidots vai bankas darījums ir neatpazīts (Neatpazītie darījumi), lauks paliek tukšs.
Gr.datums – bankas darījuma reālais datums
Saņēmējs / Nosūtītājs
Detaļas – atspoguļos bankas darījuma maksājuma detaļas (apraksts, par ko tika veikts dotais maksājums. Šī informācija nāk no paša bankas izraksta)
Summa
Valūta
Tips – rāda bankas darījumu Debetā (piemēram, saņemta iemaksa no klienta) vai Kredītā (piemēram, veikts maksājums piegādātājam)
Apstiprināts (Apst.) – ar ķeksi tiek atspoguļoti darījumi, kuriem izveidotie apakšsistēmas ieraksti ir apstiprināti, kas nozīmē ir izveidots grāmatojums) vai ar “-”, darījumi, kuriem vēl nav izveidots apakšsistēmas ieraksts un tas nav apstiprināts.
Piezīme – atskaitē atspoguļosies vai ar uzrakstu *** Ieraksts nodzēsts *** (bankas darījumiem, kuriem kādu iemeslu dēļ sākuma apakšsistēmas ieraksts tika nodzēsts) vai vispār nebūs nekāda uzraksta.
Pārskatā ir iespēja atvērt ierakstus, kuri ir atzīmēti ar zilo krāsu.
Piemēram,
uzspiežot uz ierakstu Maks.uzd. 2200001 atskaitē, programma atvērs ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi
uzspiežot atskaitē uz ieraksta Maks.uzd. 2200001 kolonnā Detaļas Rēķina Nr.: 2200002,2200003, programma atvērs importēta bankas darījuma ierakstu Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kurā ir nepareizs, nekorektie izveidots ieraksts apakšsistēmā un to vajag labot, noklikšķiniet uz saites “Labot” šajā atskaites rindā un importētā bankas operācija kļūst par tā saukto “Neatpazīto darījumu” (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts *** Ieraksts nodzēsts ***). Tad lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot jaunu korektu ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
Veidojot jauna tipa ierakstu, vecais ieraksts tiks automātiski dzēsts.
NB! Tas notiks tikai gadījumā, ja Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu ievadīšana jums ir atzīmēts “Izmantot pagaidu grāmatojumus”. Gadījumā, ja tas iestatījums nav atzīmēts, programma liegs jums “Labot”.
Ja Bankas importa atskaitē atrodat rindu, kura ir atzīmēta kā Neatpazītie grāmatojumi, varat noklikšķināt uz saites “Izveidot”, lai izveidotu apakšsistēmas ierakstu. Lietotājam tiks piedāvāta iespēja izveidot ierakstu no bankas darījuma (piemēram, Maksājumu, Maksājumu uzdevumu, Grāmatojumu utt.).
Pilns “Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija)” funkcionalitātes apraksts pieejams izveidotajā rokasgrāmatā: https://excellent.atlassian.net/l/c/2SdxYMvj