Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Moduļi> Piegādātāji> Bankas izraksta XML faila manuāls imports un eksports programmā

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 01. augusts 2024

Bankas izraksta XML faila manuāls imports un eksports programmā

Manuāla bankas izraksta importēšana un darījumu atpazīšanu savā programmā, izmantojot bankas saskarnes pakalpojumu, tādām bankām kā Citadele banka, Luminor, Blue Orange un citām.

Bankas izraksta imports Standard Books / Standard ERP programmā

1. Saņemiet XML failu no bankas un saglabājiet to sava datorā.

Bankas failu ir iespējams saglabāt gan FidaVista, gan SEPA (ISO) formātā.

2. Modulī Realizācija > Rutīnas > Imports > izvēlēties attiecīgo importu

  • Bankas fails (FidaVista formāts)
  • Bankas fails, SEPA (SEPA(ISO) formāts)

Un no sava datora izvēlēties iepriekš saglabāto bankas izraksta XML failu.

2.1. Importējot programmā FidaVista formātā XML failu, modulī Realizācija > Reģistri >Maksājumi izveidosies jauns ieraksts tikai ar importētiem klienta maksājumiem. Sistēma automātiski savienos maksājumus ar rēķiniem. Šo ierakstu vajadzēs papildināt ar Atsauksmi un iegrāmatot.

 

2.2. Importējot programmā SEPA (ISO) formātā XML failu, bankas izraksta dati tiks ievietoti Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs. Un programmā izveidos apakšsistēmas ierakstus:

  • Maksājumus (Realizācija > Reģistri > Maksājumi)
  • Maksājumu uzdevumus (Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi)

Vairāk par SEPA (ISO) formāta importu un atpazīšanas funkcionalitāti lasiet šeit Manuāla SEPA formātā bankas izraksta importēšana


Maksājumu uzdevumu eksports Standard Books /Standard ERP programmā

3. Izveidojiet jaunu maksājuma uzdevumu modulī Piegādātāji >Reģistri > Maksājumu uzdevumi:

3.1. Sadaļā “Maksājumu uzdevumi” ievietojiet kolonnā “Rēķ.Nr.” piegādātāju rēķinus apmaksai no neapmaksāto ienākošo rēķinu saraksta.

3.2. Sadaļā “H” pārbaudiet, lai kolonnā “Uz bankas kontu” parādītos piegādātāja konts. (Lai piegādātāja konts ievietotos automātiski maksājuma uzdevumā, šo informāciju nepieciešams norādīt piegādātāju kontakta kartītē > sadaļā “Konti”)

3.3. Sadaļā “Banka” atzīmējiet

  • Piegādātāji:

Pa rindām – ja vēlēties, lai katrs rēķins bankā ienāktu kā atsevišķs Maksājuma uzdevums

Pa piegādātājiem – ja vēlāties, lai programma apkopotu visus rēķinus vienam piegādātājam vienā bankas maksājuma uzdevumā

  • Maksājuma veidu un citas nepieciešamās opcijas

3.4. Atzīmējiet Izrakstīts un saglabājiet ierakstu

3.5. Kad maksājumu uzdevumi tiks izpildīti bankā, iegrāmatojiet Maksājuma uzdevuma ierakstu, atzīmējot Grāmatot.

3.6. Lai sagatavotu XML failu ievietošanai bankā, modulī Piegādātāji > Rutīnas > Eksports > Maksājumu uzdevuma eksports. Specifikācijas logā jānorāda:

  • Periodu (vai konkrēto datumu)
  • Statusu – Visus

Kad sistēma pabeigs veidot XML failu, to varēsiet saglabāt savā datorā tālākai importēšanai bankā.

NB! Maksājumu uzdevumu XML failu var izveidot gan FidaVista formātā, gan SEPA (ISO) formātā. Atkarībā no tā, kāds formāts tika uzstādīts sekojošos iestatījumos:

  • Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas > atverot bankas ierakstu > sadaļā “Bankas fails” > laukā “Maksājuma faila formāts”> Latvija – FidaVista vai Latvija – SEPA

  • Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu eksporta parametri > laukā “Faila formāts” jāieliek:

Latvija – FidaVista (ja izmantojiet FidaVista formātu)

Latvija – SEPA (ja izmantojiet SEPA (ISO) formātu)

 

4. Ievietot XML failu bankā (piemēram, Swedbank) ir iespējams sadaļā Maksājumi, konti > Maksājumi > Maksājumu imports > izvēloties attiecīgo opciju:

  • FIDAViSta formāts
  • ISO formāts – SEPA failam

 

Sākot ar versiju 8.5 2021-01-13 Standard Books by Excellent piedāvā saviem klientiem SEB un Swedbankas Gateway integrācijas (tikai ar SEPA (ISO) formātu). Vairāk lasiet Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija).

Pilns šīs funkcionalitātes apraksts ir pieejams Banku darījumu eksports un imports


bankas izraksts, XML fails, xml, import, eksports, bankas izraksta imports eksports,manuālais imports eksports, maksājuma uzdevums, maksājumi, SEPA, ISO, SEPA(ISO), FidaVista, FIDAVISTA, fidavista, sepa, iso

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

ERP sistēma – remontdarbu un servisa programma

04. septembris 2024

Uzņēmums “Rolling” jau daudzus gadus… Lasīt tālāk

Izmanto iespēju modernizēt savu uzņēmumu

30. augusts 2024

Veicinot procesu digitalizāciju komercdarbībā un… Lasīt tālāk

Excellent Latvia gāž mītus par programmētājiem 

06. augusts 2024

“Excellent Latvia” programmētāji Kristaps un… Lasīt tālāk