Atjaunots 04. marts 2025

Bankas atpazīšanas iestatījumi

Lai palīdzētu programmas lietotājiem ātrāk un efektīvāk sagatavot programmu importētā bankas izraksta atpazīšanai, sākot no Versijas 8.5-2024-10-16-6486, ir pieejams atsevišķs iestatījums Bankas atpazīšanas iestatījumi. Vienā vietā ir apvienoti vissvarīgākie iestatījumi bankas atpazīšanas funkcionalitātei saraksta veidā, lai lietotājām būtu ērtāk darboties programmā.
Detalizētu informāciju par bankas darījumu eksporta/ importa funkcionalitāti var atrast ŠEIT.

Modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas atpazīšanas iestatījumi.

Šis ir apkopojošs saraksts ar svarīgākajiem iestatījumiem veiksmīgai darījumu atpazīšanai un maksimālai informācijas iegūšanai programmā. Uzspiežot uz “Atvērt” redzēsiet konkrēto iestatījumu, kurā varat pievienot informāciju. Šie iestatījumi ir atrodami arī attiecīgajos moduļos un iespējams jau ir bijuši aizpildīti iepriekš. Piem. Samaksas veidus atradīsiet arī Realizācija > Iestatījumi > Samaksas veidi. Informācija sinhronizējas neatkarīgi no tā, kurā modulī iestatījumi tiek aizpildīti.

Bankas (jāaizpilda Banka BIC (SWIFT) un Maksājuma faila formāts Latvija – SEPA) no moduļa Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas.
Samaksas veidi (jāaizpilda Kods, Konts, Bankas konta Nr., Banka) no moduļa Piegādātāji / Realizācija > Iestatījumi > Samaksas veidi.
Bankas operāciju atpazīšanas no moduļa Finanses > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšanas

Pirms bankas izraksta importa uzsākšanas ir svarīgi nodefinēt bankas atpazīšanas iestatījumus. Tos var nodefinēt:

1. jāizveido likumus manuāli,

2. Ja iestatījums ir pilnīgi tukšs, varat importēt mūsu pēc noklusējuma piedāvāto Bankas operāciju atpazīšana.TXT (Sistēma > Rutīnas > Imports > Manuāli, importējot failu no datora),

3. Ja jūs veidojāt jaunu kompāniju savā programmā, jūs varat šo iestatījumu saņemt, importējot Etalona TXT (Standarta iestatījumu komplektu) no moduļa Finanses > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšanas).

SEPA bankas faila importa parametri no moduļa Realizācija > Iestatījumi > SEPA bankas faila importa parametri.
Maksājumu parametri no moduļa Realizācija > Iestatījumi > Maksājumu parametri.
Maksājumu uzdevumu ievadīšana no moduļa Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu ievadīšana.
Maksājumu uzdevumu eksporta parametri (jābūt ieliktiem Latvija – SEPA) no moduļa Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu eksporta parametri.
Gateway (Swedbank, SEB) & GoCardless ieslēgšana no moduļa Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > Citi pakalpojumi > Bankas maksājumi.

Katram saraksta punktam ir pievienota iespēja atzīmēt kā pabeigtu (ievietot ķeksi), kad iestatījums ir saglabāts. Tādā veidā lietotājs var pārraudzīt iestatījumu sarakstu.

Ja aktivizēsiet GoCardless (modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā Citi pakalpojumi > Bankas maksājumi > GoCardless), iestatījumam parādīsies papildus 3 opcijas, kas ir saistītas ar GoCardless iestatīšanu.

GoCardless bankas izvēle no moduļa Sistēma > Iestatījumi > Bankas iestatījumu iestatījumi. Izmantojiet šo iestatījumu, lai pievienotu konkrētu banku, no kuras vēlēties saņemt bankas izrakstu par iepriekšējo dienu. Vairāk lasiet 2. un 3. punktu par GoCardless.
GoCardless bankas līgumi no moduļa Sistēma > Iestatījumi > GoCardless bankas līgumi. Šeit automātiski parādīsies to banku līgumu saraksts, kuru kontiem esat devis atļauju veikt pieprasījumus no “GoCardless bankas izvēle”.
Samaksas veidi (aizpildiet sadaļu D, kolonnu Banka “GoCardless”) no moduļa Piegādātāji / Realizācija > Iestatījumi > Samaksas veidi. Vairāk lasiet 5. punktu par GoCardless.

Bankas operāciju atpazīšana, bankas imports, bankas izraksts, banka, atpazīšana, bankas iestatījumi, iestatījumi