Atjaunots 11. novembris 2024

Banku darījumu eksports un imports (bankas integrācija)

Sākot ar versiju 8.5 2021-01-13 Standard Books by Excellent un Standard ERP piedāvā saviem klientiem SEB un Swedbankas integrāciju.

Integrācijas priekšrocības

Tā ir iespēja automatizēt darbu starp Standard Books/Standard ERP sistēmu un SEB vai Swedbankas internetbanku, izmantojot Gateway. Ko tas nozīme:

1. Bankas izraksta automātiska saņemšana katru dienu;
2. Visas bankas operāciju automātiska atpazīšanas Standard Books/Standard ERP sistēmā;
3. Bankas datu pārbaude un saskaņošana Standard Books/Standard ERP sistēmā;
4. Maksājumu uzdevumu nosūtīšana tieši uz internetbanku;
5. Avansa norēķinu maksājumu nosūtīšana tieši uz internetbanku;
6. Algas aprēķinu maksājumu nosūtīšana tieši uz internetbanku.

Pilns funkcionalitātes apraksts pieejams izveidotajā rokasgrāmatā: https://excellent.atlassian.net/l/c/2SdxYMvj

Ja jums ir nepieciešama tikai bankas izraksta saņemšana, tad iespējams jums piemērota būs GoCardless integrācija, kas ļauj pieprasīt bankas izrakstus no gandrīz 2300 Eiropas savienības un Lielbritānijas bankām, izmantojot atvērtās bankas standartu (Open Banking).

Kamēr top integrācija ar parējām bankām, Standard Books, rūpējoties par saviem klientiem, piedāvā manuālo bankas izraksta SEPA importēšanu un darījumu atpazīšanu savā sistēmā, izmantojot bankas saskarnes pakalpojumu, tādām bankām kā Citadele banka, Luminor un citām bankām.

• Manuāla bankas izraksta importēšana
• Manuālais eksports

Bankas datu imports

Importējot bankas izrakstu programmā, nav svarīgi, vai tas tiks paveikts, izmantojot bankas tiešsaistes integrāciju (Gateway) vai manuāli, pievienojot xml failu. Programma katrai bankas operācijai veidos tikai vienu ierakstu. Neveidosies ieraksta dublikāti.
Šo kontroli programma veiks pateicoties tam, ka katrai bankas operācija ir savs unikāls ID numurs. To var redzēt modulī Finanses > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs atvērto importēto bankas darījuma ierakstu sadaļā Detaļas > laukos Entry Reference un Acc.Servicer Ref.

NB! Izņēmums ir BluOrg Bank.
Importējot BluOrg bankas izrakstu, bankas darījumu ID (saistībā ar POS darījumiem) varētu būt dubultā. Šai bankai ir īpašs POS XML fails, kur zem viena ID numura atrodama gan bankas operācija, gan bankas komisija. Šī iemesla dēļ tikai šai bankai ir atļauts, ka ID ieraksts programmā veidojas dubultā. Ieteikums uzmanīgi sekot līdzi, par kuru periodu tika veidots imports bankas izraksta failam, lai nejauši neatkārtotu importu par vienu un to pašu periodu, kas var novest pie dubultu ierakstu izveidošanas programmā.