Atjaunots 09. oktobris 2026

Banqup integrācija ar Excellent Books un Excellent ERP: rēķinu saņemšana

Banqup ir Unifiedpost Group digitālā platforma rēķinu izveidei, saņemšanai, nosūtīšanai un apstrādei.

Banqup integrācija ar Excellent Books un Excellent ERP nodrošina divas datu plūsmas: piegādātāju e-rēķinu saņemšanu no Banqup un Banqup vidē izveidoto realizācijas rēķinu importu Excellent programmā. Integrācija nenodrošina Excellent programmā izveidoto realizācijas rēķinu nosūtīšanu uz Banqup.

1. Pirms sākat darbu

1. Pārliecinieties, ka izmantojat Excellent Books vai Excellent ERP versiju 8.5 2022-10-22v2 vai jaunāku versiju.
2. Pārbaudiet vispārīgos e-rēķinu funkcionalitātes iestatījumus.
3. Pārliecinieties, ka iestatījumā Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju ir norādīts uzņēmuma reģistrācijas numurs.
4. Noslēdziet līgumu par e-rēķinu pakalpojumu izmantošanu ar Banqup un saņemiet integrācijas piekļuves datus.

2. Banqup integrācijas aktivizēšana

1. Modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķinu aktivizēšana > laukā “E-rēķinu atslēga” jāievada operatora saņemtais autentifikācijas kods. Autentifikācijas kodu nosūta e-pakalpojuma operators pēc līguma parakstīšanas.

Pēc autentifikācijas koda ievietošanas laukā “E-rēķinu atslēga” nospiediet pogu “Saglabāt” loga augšējā labajā stūrī. Pēc tam logs aizveras.

2. Atkārtoti atveriet moduli Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķinu aktivizēšana un nospiediet pogu “Reģistrēt pakalpojumu”.

3. Atvērtajā logā izvēlieties pakalpojumus, kurus vēlaties aktivizēt. Iekavās pie pakalpojuma nosaukuma norādīti operatori, ar kuriem attiecīgais pakalpojums darbojas.

4. Atzīmējiet “Saņemt real. rēķinu no e-rēķinu platformas (Finbite, Envoice, Banqup)”. Laukā Izvēlieties operatoru norādiet Banqup. Nospiediet Saglabāt

Pēc reģistrācijas E-pakalpojumu iestatījumu logs tiks aizvērts.

5. Atkārtoti atverot iestatījumu E-pakalpojumu iestatījumi > E-rēķinu aktivizēšana, ir redzams reģistrācijas rezultāts. Pie atbilstošajiem pakalpojumiem ir atzīmēta opcija “Aktīva”, un laukā “Sistēmas ziņojums” parādījies teksts Reģistrācija bija veiksmīga! un pieprasījuma laiks.

3. Kā saņemt Banqup izveidotos realizācijas rēķinus

Banqup vidē izveidotais realizācijas rēķins tiek importēts Excellent programmā, kad tas Banqup vidē nonāk arhīvā. Importētais rēķins ir pieejams modulī Realizācija > Reģistri > Rēķini.

Importa laikā programma meklē klientu pēc klienta numura, reģistrācijas numura, PVN reģistrācijas numura un nosaukuma. Ja atbilstošs kontakts nav atrasts, programmā var tikt izveidots jauns klienta kontakts.

NB! Vienu un to pašu rēķinu no Banqup uz Excellent var importēt tikai vienu reizi. Banqup nav pieejama atkārtota tā paša rēķina eksportēšana.

Šādi izskatās izejošais rēķins Banqup sistēmā.

4. Ko pārbaudīt, ja rēķini nenonāk programmā

Ja rēķins no Banqup nenonāk Excellent programmā, pārbaudiet:

• vai iestatījumā Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju ir norādīts pareizs uzņēmuma reģistrācijas numurs;
• vai aktivizēts attiecīgajai datu plūsmai paredzētais pakalpojums – realizācijas rēķinu vai piegādātāju e-rēķinu saņemšana;
• vai realizācijas rēķins Banqup vidē ir nonācis arhīvā;
• vai rēķins jau nav vienreiz importēts Excellent programmā;
• vai iestatījumā Sistēma > Iestatījumi > E-rēķinu apstrādes intervāli norādīts atbilstošs intervāls. Atļautais intervāls ir 60–14400 sekundes, ieteicamais: 300–900 sekundes.

Ja saņemtajam e-rēķinam trūkst PDF pielikuma, skatiet rakstu Kāpēc saņemtajiem e-rēķiniem nav PDF faila?.

Pamatdarbības Banqup platformā

Banqup lietošanas instrukcijas ir pieejamas Banqup palīdzības centrā.

1. Klientu pievienošana

Jaunu klientu veidošana notiek sadaļā Klienti un Piegādātāji > Klienti ar pogas +Pievienot palīdzību.

Lauks “Klienta vārds” palīdzēs atrast meklēto uzņēmumu un automātiski aizpildīs uzņēmuma reģistrācijas numuru un PVN numuru, ja tāds uzņēmums ir reģistrēts.

Nosūtīšanas kanāls

Pēc klienta saglabāšanas Banqup pārbauda, kādi rēķina piegādes kanāli attiecīgajam uzņēmumam ir pieejami. Ja uzņēmums var saņemt e-rēķinus, izvēlieties piegādes kanālu “e-rēķins”. Atkarībā no saņēmēja var būt pieejama arī piegāde Peppol tīklā.

Kanāls e-rēķins pievienojas tikai tad, ja Banqup pusē konkrētajam uzņēmumam ir iespējams nosūtīt e-rēķinu. Iespējamie kanāli ir:

• e-pasta adrese,
• kāda cita grāmatvedības programma, ar ko izveidota e-rēķinu apmaiņa,
• Excellent Books vai Excellent Standard ERP,
• individuālais risinājums, kur saņēmējs no Banqup var saņemt e-rēķinu.

Sākotnēji, pievienojot klientu Banqup datubāzē, parādās tikai e-pasts un pašdruka, bet pie saglabāšanas Banqup pārbauda e-rēķinu saņemšanas kanālus.

Kā trešais e-rēķinu saņemšanas kanāls papildus e-rēķinam un piegādei uz Banqup var parādīties arī Peppol.

Ja pēc šīs darbības Banqup turpina piedāvāt tikai e-pastu un pašdruku, tas nozīmē, ka klientam piegādāt e-rēķinu nav iespējams un to var nosūtīt tikai PDF formātā e-pastā. Iestatījumos var norādīt, lai pielikumā tiktu pievienots arī XML, ja saņēmējam ir e-rēķina saņemšanas iespēja.

2. Izejošo rēķinu veidošana

Jaunu izejošo rēķinu (realizācijas rēķinu) veidošana notiek sadaļā Izejošie rēķini ar pogas Izveidot jaunu rēķinu palīdzību.

Izveidojot jaunu izejošo rēķinu, to var Saglabāt vai Saglabāt un nosūtīt.

Saglabājot un nosūtot rēķinu uzreiz, to vairs nebūs iespējams koriģēt.

Saglabājot, to varēs papildināt, labot, veikt citas darbības un, protams, Nosūtīt uz Excellent programmu.

Var arī nomainīt rēķina sūtīšanas kanālu (e-pasts, e-rēķins un citi).

Tiklīdz izejošais rēķins ir nosūtīts, tam ir piešķirts iekšējais numurs un datnes nosaukums, un tos mainīt nav iespējams. Ja rēķins jālabo vai jāaizstāj, manuāli jāveido jauns izejošais rēķins vai jāizveido kopija no esošā, nospiežot pogu +Klons.

Izejošo rēķinu uz grāmatvedības programmu var nosūtīt divos veidos.

1. Rēķins tiek nosūtīts vienlaikus ar nosūtīšanu klientam. Kad rēķins ir nosūtīts, tas ir atrodams gan reģistrā Izejošie rēķini, gan reģistrā Arhīvs > Izejošais arhīvs. Kad rēķins tiks atzīmēts kā apmaksāts, tas vairs nebūs redzams izejošo rēķinu sadaļā un turpmāk būs aplūkojams tikai arhīvā.

2. Izejošo rēķinu uz grāmatvedības programmu var nosūtīt, to nenosūtot klientam. Tad jāizvēlas rēķina arhivēšanas poga.

Šāds rēķins no izejošajiem rēķiniem uzreiz tiks pārvirzīts uz arhīvu un importēts grāmatvedības programmā.

Uz grāmatvedības programmu tiek nosūtīti visi rēķini, kas vienā vai otrā veidā nokļūst arhīva sadaļā.

Ko nodrošina Banqup integrācija