Atjaunots 29. septembris 2026

Kā nosūtīt klientam (B2G, B2B) rēķinu izmantojot platformu E-adrese?

E-adrese ir oficiālā elektroniskā pastkastīte portālā Latvija.gov.lv. Portālā var izveidot e-rēķinu, augšupielādējot programmā sagatavotu XML failu, un nosūtīt to iestādei e-adresē. Šajā rakstā aprakstīts, kā Excellent Books vai Excellent Standard ERP sagatavot rēķina XML failu PEPPOL formātā un nosūtīt to caur Latvija.gov.lv sadaļu E-Rēķini.

E-adresē var sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, maksātnespējas procesa administratoriem un privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Darījumos ar valsts pārvaldi (B2G) e-rēķini ir obligāti no 2025. gada 1. janvāra. Darījumos starp uzņēmumiem (B2B) obligātais e-rēķinu pienākums pārcelts uz 2028. gadu.

Plašāk par e-adreses izveidi lasiet Latvija.gov.lv lapā Informācija par e-adresi, par e-rēķinu prasībām lapā VID e-rēķini.

1. Pārbaudiet iestatījumus programmā

1. Atveriet Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju > sadaļā Reģ. un pārbaudiet, vai aizpildīti lauki:
   • Uzņēmuma reģistrācijas numurs – bez tā neizveidosies savienojums starp rēķina nosūtītāju un saņēmēju;
   • PVN reģ.nr. – ja esat PVN maksātājs;
   • Bankas konts 1 – IBAN, ja izmantojat versiju, kas vecāka par 8.5 2025-06-26 (Novembris 2025);
   • Bankas kods – SWIFT/BIC kods.

   

2. Ja klients vēlas saņemt e-rēķinus internetbankā vai lai PEPPOL XML failā būtu korekti bankas dati, klienta kontaktkartītē sadaļā Konti aizpildiet laukus “IBAN Kods” un/vai “Bankas konts” un “Banka”.
   

2. Izveidojiet rēķina XML failu Excellent Books vai Excellent Standard ERP

1. Pārbaudiet, vai Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķini ir atzīmēta opcija “Realizācijas rēķiniem pievienot xml datnes”.
   
2. Izveidojiet realizācijas rēķinu kā parasti: Realizācija > Reģistri > Rēķini. Pēc iegrāmatošanas rēķina XML fails būs redzams zem saspraudes. Saglabājiet to savā datorā.
   
   Ja rēķinu sūtāt klientam pa e-pastu (Veidot > e-pastu), XML fails kopā ar PDF būs e-pasta pielikumā zem saspraudes.

NB! PEPPOL XML failā rēķina numuram ir tikai viens lauks, BuyerReference. Programma numuru ņem:

• no rēķina lauka “Pavadzīmes Nr.” (tam ir prioritāte pār rēķina ieraksta numuru);
• no rēķina lauka “Ieraksta Nr.” (ieraksta kārtas numurs), ja nav aizpildīts lauks “Pavadzīmes Nr.”;
• no lauka “Atsauksme”, ja nav aizpildīts lauks “Pavadzīmes Nr.”.

Lai šie nosacījumi darbotos, pārbaudiet, vai Realizācija > Iestatījumi > Realizācijas rēķinu parametri ir atzīmēta opcija “Izmantot pavadzīmes nr. e-rēķiniem”.

Plašāk par e-rēķina XML faila izveidi lasiet rakstā Kā izveidot, eksportēt un importēt e-rēķina XML (PEPPOL formātā) failu?

3. Izveidojiet un nosūtiet e-rēķinu portālā Latvija.gov.lv

1. Pieslēdzieties portālam Latvija.gov.lv. Sadaļā “Pieejamie konti” izvēlieties uzņēmumu, kura vārdā sūtāt rēķinu. Kreisajā izvēlnē atveriet E-Rēķini > Izveidot jaunu e-rēķinu. Atvērsies lapa “Jauns rēķins”.
   
2. Nospiediet “Augšupielādēt XML” un izvēlieties programmā saglabāto rēķina XML failu. Forma aizpildīsies ar rēķina datiem. Pārbaudiet lauku “Rēķina tips”: parastam rēķinam par precēm vai pakalpojumiem jābūt “Komercrēķins”.
   
   NB! Ja augšupielādēto e-rēķinu labosiet formā, tā saturs tiks aizstāts ar to, ko forma spēj attēlot. Dati, kuriem formā nav lauka (piemēram, artikuli vai piegādes informācija), no rēķina pazudīs. Ja rēķinā jālabo dati, labojiet tos programmā un augšupielādējiet jaunu XML failu.

3. Formas beigās blokā “Pielikumi” būs pievienots tikko augšupielādētais fails, un ar pogu “Pievienot” var pievienot failus, ar “Noņemt” tos noņemt. Nospiediet “Saglabāt un turpināt”. Ja kāds obligātais lauks nav aizpildīts vai dati neatbilst e-rēķina standartam, portāls lauku iezīmē sarkanā krāsā un tālāk neturpina.
   
   Ja tādus pašus rēķinus sūtāt regulāri, nospiediet “Saglabāt kā šablonu”. Nākamreiz šablonu var atvērt lapā “Jauns rēķins” ar pogu “Izvēlēties šablonu”.
4. Atvērsies lapa E-adrese > Rakstīt > “Jauns ziņojums”. Laukā “Adresāts” būs norādīts adresāts, kuram sūtāt rēķinu. Adresāts “VID KOPIJAS ADRESĀTS” tiek pievienots automātiski, jo e-rēķina kopija tiek nodota VID. Aizpildiet obligātos laukus “Temats” un “Ziņa”.
   
   NB! Pirms sūtīšanas pārliecinieties, ka iestāde pieņem e-rēķinus e-adresē, un noskaidrojiet, kuram adresātam vai apakšadresātam tie jāsūta. Ja adresāta sistēma e-rēķina tipa ziņojumus nepieņem, rēķins netiks piegādāts.
5. Zem ziņas blokā “Ziņojuma pielikumi” pārbaudiet, vai e-rēķins ir 2 failos: XML un PDF. Nospiediet “Sūtīt”. Ja pirms sūtīšanas jāmaina rēķina dati, nospiediet “Rediģēt e-rēķinu”.
   

Kuru rēķina tipu izvēlēties?

Laukā “Rēķina tips” pēc noklusējuma ir “Komercrēķins”. Parastam rēķinam par precēm vai pakalpojumiem atstājiet to. Nepareizs rēķina tips (ne komercrēķins) ir viena no biežākajām kļūdām, ko VDAA min e-rēķinu sagatavošanā. Citu tipu izvēlieties tikai tad, ja darījums atbilst tā aprakstam.

Izvēlnes grupā “Rēķins” ir šādi tipi (iekavās kods, ar kuru tips tiek ierakstīts e-rēķina XML failā):

• Komercrēķins (380) – parasts rēķins par precēm vai pakalpojumiem, kas piegādāti saskaņā ar pārdevēja un pircēja vienošanos.
• Nodokļu rēķins (388) – rēķins nodokļu vajadzībām.
• Debeta rēķins par precēm vai pakalpojumiem (80) – papildu summa jau izrakstītam rēķinam par precēm vai pakalpojumiem. Debeta rēķins summu palielina, kredītrēķins to samazina.
• Uzskaitīto pakalpojumu rēķins (82) – rēķins par pakalpojumiem, kuru patēriņu periodā mēra skaitītājs, piemēram, elektrība vai gāze.
• Galīgais maksājuma pieprasījums pēc darba pabeigšanas (218) – pēdējais rēķins maksājumu pieprasījumu sērijā, kad viss darbs ir pabeigts, piemēram, būvniecībā pēc starprēķiniem.
• Pašrēķins (389) – rēķins, ko pārdevēja vietā sagatavo pircējs, ja par to ir vienošanās.

Praksē visbiežāk jauc šos trīs dokumentus:

• Kredītrēķins – samazina iepriekš izrakstīta rēķina summu, piemēram, atlaides vai atgrieztu preču dēļ. Kredītrēķinam obligāti jānorāda iepriekšējā rēķina numurs un datums.
• Koriģējošais rēķins (384) – labo kļūdu iepriekš izsniegtā e-rēķinā vai to atsauc. Jānorāda iepriekšējā e-rēķina numurs.
• Avansa rēķins (386) – priekšapmaksa par precēm vai pakalpojumiem, kas vēl nav piegādāti; samaksāto summu atskaita no gala rēķina. Avansa rēķins nav obligāti jāizraksta kā e-rēķins. Ja to sagatavojāt kā e-rēķinu un tas ir pilnībā apmaksāts, gala rēķinu var nesagatavot.

Avoti: VID seminārs “Strukturētie e-rēķini Latvijā” (04.12.2025), VDAA Instrukcija jauna e-rēķina sagatavošanai un PEPPOL rēķinu tipu kodu saraksts. Ja nav skaidrs, kuru dokumentu izrakstīt, konsultējieties ar grāmatvedi.