Atjaunots 01. oktobris 2026

Kā uzzināt, cik realizācijas rēķini ir izrakstīti mēneša laikā?

Programmā Excellent Books realizācijas rēķinu skaitu mēneša laikā varat apskatīt modulī Realizācija > Atskaites > Rēķinu žurnāls. Atskaites beigās tiek parādīts kopējais realizācijas rēķinu skaits. Atskaites logā varat norādīt periodu, klientu, valodu, statusu un citus nosacījumus, lai redzētu tikai tos rēķinus, kas jums vajadzīgi.

Kā atvērt atskaiti

1. Atveriet Realizācija > Atskaites un izvēlieties Rēķinu žurnāls. Atvērsies logs “Veidot rēķinu žurnālu”.
2. Laukā “Periods” norādiet periodu, par kuru vēlaties atskaiti, piemēram, vienu mēnesi.
3. Pēc vajadzības aizpildiet pārējos laukus un izvēlieties atskaites formu. Lauku nozīme ir aprakstīta zemāk.
4. Nospiediet pogu “OK”. Atskaites beigās redzēsiet kopējo rēķinu skaitu.

Svarīgākie lauki atskaites loga 1. lappusē

Katrs aizpildītais lauks sašaurina rēķinu izlasi. Ja lauks ir tukšs, tas atlasi neietekmē. Laukos, kuros var norādīt vairākas vērtības, tās atdalāmas ar komatiem; sīkāk par to lasiet rakstā Kā atskaitē atlasīt vairākas vērtības vai izslēgt datus?

• Pavadz. Nr. un Rēķina Nr. – pavadzīmes vai rēķina numurs, vai numuru diapazons, atdalīts ar kolu (:).
• Periods – periods, par kuru veidojama atskaite. Parasti tiek iekļauti rēķini, kuru darījuma datums ietilpst šajā periodā. Ja kārtojat atskaiti pēc rēķina datuma, tiek iekļauti rēķini, kuru rēķina datums ietilpst periodā.
• Kredītrēķina periods – ja norādāt otru periodu, kredītrēķins tiek iekļauts tikai tad, ja tas ietilpst laukā “Periods” norādītajā periodā un ja rēķins, ko tas kreditē, ietilpst šajā otrajā periodā. Kredītrēķins, kas nekreditē konkrētu rēķinu, atskaitē netiek iekļauts.
• Klients, Klienta kateg., Klasifikāciju tips un Klienta klasifikācija – atlasa rēķinus pēc klienta, klientu kategorijas vai klasifikācijas. Ja laukā “Klienta klasifikācija” norādāt vairākus klasifikatorus, atskaitē tiek iekļauti rēķini tikai klientiem, kuriem ir visi norādītie klasifikatori.
• Aģents un Aģentu grupa – atlasa rēķinus pēc aģenta vai aģentu grupas. Lauks “Aģents” attiecas uz aģentu, kas norādīts rēķina galvenē, nevis rēķina rindās.
• Objekts, Objekta tips un Objekti (no rindas) – atlasa rēķinus pēc objekta. Lauki “Objekts” un “Objekta tips” attiecas uz objektiem rēķina galvenē, bet “Objekti (no rindas)” – uz objektiem rēķina rindās. Par objektu izmantošanu lasiet rakstā Kā izmantot Objektus?
• Projekts – atlasa rēķinus konkrētam projektam. Šādi rēķini ir izveidoti Projektu kalkulācijas modulī ar apkalpošanu Rutīnas > Apkalpošana > Veidot rēķinus projektiem.
• Noliktava – atlasa rēķinus pēc noliktavas, kas norādīta rēķina galvenē, nevis rindās.
• Samaksas termiņš – atlasa rēķinus ar konkrētiem samaksas noteikumiem.
• Orģinālais klients – atlasa rēķinus, kuriem ir konkrēts oriģinālais klients. Rēķinam ir oriģinālais klients, ja tas izveidots no klienta pasūtījuma, kurā rēķina saņēmējs ir cits uzņēmums, piemēram, galvenais birojs vai līzinga kompānija.
• Min. summa – iekļauj tikai rēķinus, kuru kopsumma bāzes valūtā 1 ir lielāka par norādīto summu. Summa jāievada bāzes valūtā 1.
• Valoda – atlasa rēķinus pēc rēķinā norādītās valodas. Ja lauks ir aizpildīts, atskaitē tiek rādīti tikai rēķini ar šo valodu, un izvēlētā valoda tiek norādīta atskaites galvenē. Lauks ir pieejams no versijas 8.5 2026-01-26-1369.

Statuss, klienta veids un atskaites forma

• Negrāmatotie un Grāmatotie – izvēlieties, vai atskaitē iekļaut negrāmatotos rēķinus, grāmatotos rēķinus vai abus. Atskaites galvenē tiek norādīts, kuri rēķini ir iekļauti, piemēram, “Tikai iegrāmatotie”.
• Kompānija un Persona – izvēlieties, vai iekļaut rēķinus kompānijām, personām vai abiem klientu veidiem.
• Iekļaut maz ticamos, Neiekļ. maz ticamos un Tikai maz ticamie – izvēlieties, vai atskaitē iekļaut rēķinus, kas ir atzīmēti kā maz ticami.
• Valūta un Bāzes valūta – izvēlieties, vai summas rādīt rēķina valūtā vai bāzes valūtā.
• Pārskatu – atskaitē ir viena rinda uz rēķinu: rēķina numurs, datums, klients, veids, summa bez PVN un ar PVN, valūta.
• Detalizēti – papildus pārskatam atskaitē tiek rādīta rēķina adrese, samaksas termiņš, grāmatošanas datums un pasūtījuma numurs, kā arī katra rēķina rindas ar artikula kodu, nosaukumu, cenu, atlaidi, summu un PVN kodu. Šo atskaiti var izmantot arī kā arhīva failu, nevis veidot katra rēķina kopiju.
• Pārskats ar val. – tāda pati forma kā “Pārskatu”, bet papildus tiek rādīti valūtas kursi.
• Kārtot pēc – izvēlieties, kā kārtot rēķinus: pēc grāmatošanas datuma, rēķina numura, noliktavas, pavadzīmes numura, rēķina datuma vai klienta.

Svarīgākie lauki un izvēles atskaites loga 2. lappusē

Lai atvērtu 2. lappusi, atskaites logā nospiediet pogu “2”.

• Artikulu grupa, Artikulu klasifikācija un Artikuls – iekļauj rēķinus, ar kuriem pārdots vismaz viens artikuls no norādītās grupas, ar norādīto klasifikāciju vai konkrētais artikuls. Formās “Pārskatu” un “Pārskats ar val.” summas tiek rēķinātas tikai no atbilstošajām rindām, bet formā “Detalizēti” tiek rādītas tikai šīs rindas.
• Real. konts un Debitoru konts – iekļauj rēķinus, kuros ir izmantots norādītais realizācijas vai debitoru konts.
• Galv. partneris – iekļauj rēķinus klientiem, kuriem kontakta kartītē ir norādīts šis galvenais partneris.
• PVN kods – iekļauj rēķinus, kuros vismaz vienā rindā ir izmantots norādītais PVN kods.
• Rēķina tips – atzīmējiet, kādus dokumentus iekļaut atskaitē: rēķinus, skaidras naudas rēķinus, kredītrēķinus un soda naudas rēķinus.
• Tikai ar realiz. saist. rēķ. (ignorēt rēķ. tipus) – atceļ rēķina tipa izvēli. Atskaitē netiek iekļauti skaidras naudas rēķini, kredītrēķini, kas kreditē skaidras naudas rēķinus, un rēķini, kas pilnībā samaksāti ar skaidras naudas vai kredītkartes rindu. Ar šo izvēli atskaites summu var salīdzināt ar debitoru atskaiti.
• Rādīt komentārus – darbojas tikai formā “Detalizēti” un pievieno katra rēķina komentāru.
• Rādīt bāzes valūtu kopsummas – atskaites beigās papildus kopsummām rēķinu valūtās tiek rādītas arī kopsummas, pārrēķinātas bāzes valūtā 1 un 2.
• Rādīt PVN summu – formās “Pārskatu” un “Pārskats ar val.” pievieno kolonnu ar PVN summām.
• Rādīt pavadzīmju Nr. – atskaitē papildus rēķina numuram tiek rādīts pavadzīmes numurs.
• Rādīt samaksas termiņu – no versijas 8.5 2024-10-16-6496 atskaitē tiek pievienota kolonna ar rēķinu samaksas termiņiem.
• Tikai fiskālie rēķini – atskaitē tiek rādīti tikai rēķini, kas atzīmēti kā fiskālie.
• Rādīt izsvītrotos rēķinus – atskaitē tiek iekļauti arī izsvītrotie rēķini.
• Tikai nenosūtītie rēķini – atskaitē tiek rādīti tikai rēķini, kas nav nosūtīti e-pastā.
• Iekļaut oriģ. klientu – ja laukā “Klients” ir norādīts klients, atskaitē tiek iekļauti rēķini, kuros šis klients ir klients vai oriģinālais klients.

Kā uzzināt rēķinu skaitu konkrētā periodā

Norādiet laukā “Periods” vajadzīgo periodu (piem. mēnesis) un izveidojiet atskaiti. Kopējais realizācijas rēķinu skaits tiek parādīts atskaites beigās. Ja vēlaties uzzināt skaitu tikai par noteiktu klientu, valodu vai objektu, aizpildiet attiecīgo lauku pirms atskaites veidošanas.