Atjaunots 26. maijs 2026

Kā iegrāmatot piegādātāja atgriezto avansa maksājumu?

Ja piegādātājs atgrieza iepriekš veiktu avansa (Priekšapmaksas) maksājumu, to neiegrāmato kā jaunu Maksājuma uzdevumu, bet kā negatīvu Maksājuma uzdevumu ar to pašu Priekšapmaksas numuru, kas bija sākotnējā avansā. Tieši Priekšapmaksas numurs saista abus ierakstus un ļauj avansam aiziet no atvērto Priekšapmaksu saraksta.

Turpmāk aprakstīts, kā atrast sākotnējo avansa maksājumu un izveidot tā atgriešanu trīs soļos.

1. Atrodiet sākotnējo Priekšapmaksu

Šo soli var izlaist, ja priekšapmaksas numurs jums jau ir zināms.
Dodieties uz Piegādātāji > Atskaites > Neapmaksāto ienākošo rēķinu žurnāls. Atskaitē atzīmējiet “Tikai Priekšapmaksas” un “Rādīt priekšapmaksas numuru”. Nospiediet “OK”.

Atveriet tieši to Maksājuma uzdevumu (MU), ar kuru tika veikta Priekšapmaksa.

2. Izveidojiet kopiju ar mīnusa summu

Oriģinālajā Maksājuma uzdevumā izvēlieties “Veidot – ieraksta kopiju”.

Kopijā:

• nomainiet datumu uz naudas atgriešanas datumu
• summai ielieciet priekšā mīnusa zīmi “-“
• sadaļā D pārliecinieties, ka lauks Priekšapmaksas Nr. sakrīt ar sākotnējo avansu

3. Saglabājiet un iegrāmatojiet

Pārbaudiet rezultātu:Piegādātāji > Atskaites > Neapmaksāto ienākošo rēķinu žurnāls. Avansam vairs nevajadzētu rādīties kā atvērtai priekšapmaksai.

NB!

• Sistēma pieļauj atgriezt avansu (negatīvs maksājums) tikai tad, ja norādīts tieši tas pats Priekšapmaksas numurs, kas oriģinālajā avansā. Ja grāmatošana neizdodas, visbiežāk vainīgs ir nepareizs vai tukšs priekšapmaksas numurs.
• Ja Priekšapmaksa jau bija piesaistīta ienākošajam rēķinam, bet daļa jāatgriež: vispirms atgrāmatojiet rēķinu un noņemiet piesaisti avansam, tad atgrieziet Priekšapmaksu ar mīnusa zīmi kā aprakstīts iepriekš.
• Ja Priekšapmaksas un pārmaksas ieraksti ir izveidoti dažādos moduļos un jāveic savstarpēja dzēšana, skatiet atsevišķu rakstu par savstarpējo prasījumu ieskaitu.