Atjaunots 12. jūnijs 2026
Kā izlabot Realizācijas rēķinu Standard Books / ERP, kas jau ir apmaksāts?
Rēķins izrakstīts, iegrāmatots un apmaksāts, bet tagad jāizlabo? Process ietver 2 soļus: anulēt maksājumu un kreditēt rēķinu.
NB! Pievienotajā video un rakstiskā instrukcijā nedaudz atšķiras darbības saistītas ar Maksājuma ieraksta pārveidošanu:
– Instrukcijā: no maksājuma uzreiz veido klienta atmaksu.
– Video: maksājumu vispirms pārvērš par Priekšapmaksu un tikai tad veido atmaksu. Otrais variants der, ja klients naudu atpakaļ nepieprasa tūlīt vai vēl nav izlēmis, kā rīkoties ar iemaksāto summu.
1. Jāreģistrē klientam veiktā atmaksa
1.1 Lai sameklētu Maksājumu un piesaistītu Rēķinam, var izmantot:
a) Rēķina statusa atskaiti, kuru ir iespējams atvērt tieši no paša rēķina ieraksta. Rēķins > “Zobrata” Operāciju izvēlne > Rēķina statuss
vai
b) jāsameklē maksājumu Realizācija > Reģistri > Maksājumi manuāli un izveidojiet tā kopiju, izmantojot “Veidot – Ieraksta kopiju”.
1.2. Atzīmējiet naudas atmaksas datumu un pievienojiet pirms summas mīnuss zīmi (A sadaļas pēdējā kolonnā “Saņemts”).
1.3. Iegrāmatojiet maksājuma uzdevumu.
NB! Ja sākotnējais maksājuma ieraksts ietvēra arī citu rēķinu apmaksu, tad pirms ieraksta grāmatošanas atbilstošās samaksas rindas ir jāizdzēš.
Ar šo darbību jūs anulēsiet saņemto Maksājumu no klienta programmā un varēsiet klientam pārskaitīt naudu atpakaļ. Kā arī Rēķina saldo radīsies pilna rēķina summa, ja pārbaudīsiet Rēķina statusa atskaiti.
2. Rēķina kreditēšana
2.1. Realizācija > Reģistri > Rēķini jāatver kreditējamo rēķinu, izvēlnē “Veidot” izvēlieties “Kredītrēķinu”.
Nepieciešamības gadījumā izlabojiet kredītrēķinā norādīto summu.
Rezultātā programma izveidos kredītrēķina ierakstu, ar kredītrēķina kodu laukā “Samaksas termiņš” un kreditējamā rēķina numuru laukā “Kreditēt rēķinu”.
NB! Summu kredītrēķina ierakstā jānorāda ar plus zīmi.
Ar šo rīcību jūs anulēsiet (kreditēsiet) sākotnējo rēķina ierakstu. Kredītrēķina izdruku varēsiet nosūtīt klientam pa e-pastu. Kā arī Rēķina saldo tagad radīsies 0, ja pārbaudīsiet Rēķina statusa atskaiti.
