Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 24. maijs 2024

Kā ievadīt jaunu maksājuma uzdevumu?

Ir vairāki veidi kā izveidot maksājuma uzdevuma ierakstu programmā.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi.

1.1. Atveriet maksājumu uzdevumu sarakstu (pārskata logu) un izvēlieties “Veidot – Jauns maks.uzd.”.

Atvērsies jauns ieraksts, kur:

Ieraksta numurs – izpildīsies automātiski tiklīdz  jūs saglabāsiet ierakstu

Izrakstīts – jāievieto datumu, ar kuru maksājuma uzdevums reģistrēts (veikta apmaksa)

Atsauksme – īss apraksts (piem. MU 2022-10-14)

NB! Ja modulī Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu ievadīšana > atzīmēts “Ievietot piegādātāja nosaukumu MU atsauksmes laukā”, tad pēc ieraksta saglabāšanas automātiski ievietosies informācija no pirmās rindas kolonnas “Teksts”.

 

Rēķina Nr. – no neapmaksāto rēķinu saraksta jāizvēlas rēķins apmaksai

1.2. Ievietojot rēķina numuru un uzspiežot “Enter” aizpildīsies pārējā informācija.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi.

2.1. Atveriet maksājumu uzdevumu sarakstu (pārskata logu) un izvēlieties “Veidot – Maksājuma ieteikumi”.

Atvērsies specifikācijas logs, kurā varēsi norādīt, uz kādiem nosacījumiem programma sastādīs gatavus Maksājumu uzdevumu ierakstus.

 

  • Ievietojot periodu no …. līdz …, norādot Samaksas datumu un atķeksējot “Pa piegādātājiem”, sistēma automātiski katram piegādātājam izveidos maksājuma uzdevumu par neapmaksātiem rēķiniem atsevišķā ierakstā
  • Norādot tikai Samaksas datumu, sistēma automātiski izveidos vienu maksājuma uzdevuma ierakstu visiem neapmaksātiem rēķiniem

NB! Ja modulī Piegādātāji > Iestatījumi > Maksājumu uzdevumu ievadīšana > atzīmēts “Ievietot piegādātāja nosaukumu MU atsauksmes laukā”, tad pēc ieraksta izveidošanās laukā “Atsauksme” automātiski ievietosies informācija no pirmās rindas kolonnas “Teksts”.

 

Kā uzzināt versijas numuru?

Modulī Piegādātāji > Atskaites > Neapmaksāto rēķinu žurnāls (palaižot to ar standarta specifikāciju) redzēsiet zilu saiti “Maksājums” katrā rēķina rindā. Noklikšķinot uz tā, tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma logs, kas jau ir aizpildīts ar informāciju par piegādātāja rēķinu.

Kā uzzināt versijas numuru?

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini. Atveriet piegādātāja rēķinu uz ekrāna un izvēlnē “Veidot” izvēlieties “Maksājumu”.

NB! Rēķinam jābūt iegrāmatotam, lai maksājuma uzdevuma ieraksts aizpildītos.

Kā uzzināt versijas numuru?

Šī funkcija ir aktuāla, ja jūs manuāli neveidojat maksājumu uzdevumus ierakstus nosūtīšanai uz banku, bet veicat bankas darījumu apstrādi kā post factum.

Bankas izrakstu var importēt automātiski, ja jums ir Gateway pieslēgums ar banku. Kā arī bankas izrakstu var importēt manuāli.Vairāk lasiet Bankas datu imports.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk